Rottovsky FIC FI Multimercad

ROTTSKY:BZ
111.03
BRL
0.09
0.08%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
105.14 - 111.03
1年トータルリターン
5.48%
年初来リターン
1.10%
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前日終値
110.94
52週レンジ
105.14 - 111.03
1年トータルリターン
5.86%
年初来リターン
1.10%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
111.025
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2019)
18.706
設定日
05/16/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.27 千 2.88 百万 15.63
16.20 千 2.30 百万 12.44
7.84 千 2.26 百万 12.24
18.38 千 2.22 百万 12.05
18.94 千 2.19 百万 11.87
15.94 千 1.81 百万 9.82
9.99 千 998.43 千 5.41
7.63 千 966.00 千 5.24
8.08 千 912.52 千 4.95
7.36 千 822.61 千 4.46
企業概要
Rottovsky FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491