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R-CO Opal Absolu

ROTHMOB:FP
266.92
EUR
0.21
0.08%
更新日時 2019/11/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
254.46 - 267.26
1年トータルリターン
2.91%
年初来リターン
4.73%
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前日終値
267.13
52週レンジ
254.46 - 267.26
1年トータルリターン
2.76%
年初来リターン
4.73%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
266.92
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2019)
165.359
設定日
10/13/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Marc Terras
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
1.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
92.27 千 11.53 百万 6.97
7.10 千 10.42 百万 6.30
487.10 千 9.83 百万 5.95
6.49 千 9.83 百万 5.95
4.66 千 9.79 百万 5.92
29.94 千 9.77 百万 5.91
79.07 千 9.76 百万 5.90
790.00 8.35 百万 5.05
60.06 千 8.16 百万 4.94
434.00 7.67 百万 4.64
企業概要
R-CO Opal Absolu is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to provide absolute return through discretionary management, all the while minimizing average annual volatility to 3.5%. The Fund invests at least 70% of its assets in French and foreign OPCs that invest in fixed-income instruments. The Fund may invest up to 10% in OPCs focused on equity securities.
住所
Rothschild HDF Investment Solutions
29, avenue de Messine
75008 Paris
France
電話番号
-