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Pendal Australian Share Fund

ROTHAWS:AU
2.1574
AUD
0.0103
0.48%
更新日時 2019/11/14
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.9702 - 2.1653
1年トータルリターン
140.32%
年初来リターン
135.10%
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前日終値
2.1471
52週レンジ
0.9702 - 2.1653
1年トータルリターン
140.29%
年初来リターン
135.10%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Blend Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
2.1574
資産総額 (百万 AUD) ( 03/29/2019)
581.204
設定日
09/22/1992
直近配当額 ( 09/30/2019)
0.0161
直近配当利回り(税込)
2.99%
ファンドマネージャ
Crispin Murray
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.79%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
223.68 千 52.27 百万 8.50
547.77 千 44.28 百万 7.20
1.09 百万 39.97 百万 6.50
1.27 百万 36.28 百万 5.90
8.76 百万 30.75 百万 5.00
4.30 百万 27.06 百万 4.40
871.39 千 25.83 百万 4.20
1.51 百万 22.14 百万 3.60
2.63 百万 20.29 百万 3.30
126.67 千 16.60 百万 2.70
企業概要
Pendal Australian Share Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to outperform the S&P/ASX 300 Accumulation Index over the long term. The Fund invests in the equity securities of Australian leading and smaller companies that are believed to be trading at a significant discount to their assessed valuation.
住所
Pendal Group Limited
Level 14, The Chifley Tower
2 Chifley Square
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9220-2000