Rongtong Suisui Tianli Bond

ROSUTIB:CH
1.1000
CNY
0.0010
0.09%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0540 - 1.1210
1年トータルリターン
4.86%
年初来リターン
4.66%
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前日終値
1.0990
52週レンジ
1.0540 - 1.1210
1年トータルリターン
4.95%
年初来リターン
4.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.1
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
314.697
設定日
11/07/2012
直近配当額 ( 01/16/2018)
0.01
直近配当利回り(税込)
0.91%
ファンドマネージャ
CAI YI YI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 29.83 百万 9.48
20.00 千 19.55 百万 6.21
18.42 千 18.26 百万 5.80
40.00 千 16.16 百万 5.13
17.82 千 15.58 百万 4.95
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Rongtong Suisui Tianli Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to exceed the return of its benchmark under proper risk control. The Fund invest at least 80% of its asset on fixed income securities.
住所
Rong Tong Fund Management Co Ltd
6-8/F Zhonghai Building
10 Mintian Road
Futian District, Shenzhen
China 518048
電話番号
86-755-2694-8088
Webサイト
www.rtfund.com