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Rongtong Suisui Tianli Bond

ROSUTIB:CH
1.0970
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2019/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0920 - 1.1500
1年トータルリターン
4.76%
年初来リターン
2.83%
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前日終値
1.0970
52週レンジ
1.0920 - 1.1500
1年トータルリターン
5.23%
年初来リターン
2.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
1.097
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
663.655
設定日
11/07/2012
直近配当額 ( 10/15/2019)
0.014
直近配当利回り(税込)
1.28%
ファンドマネージャ
Cai Yi Yi
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.00 千 33.16 百万 0.00
25.00 千 25.09 百万 0.00
20.00 千 20.78 百万 0.00
20.00 千 20.73 百万 0.00
20.00 千 20.66 百万 0.00
企業概要
Rongtong Suisui Tianli Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to exceed the return of its benchmark under proper risk control. The Fund invest at least 80% of its asset on fixed income securities.
住所
Rong Tong Fund Management Co Ltd
6-8/F Zhonghai Building
10 Mintian Road
Futian District, Shenzhen
China 518048
電話番号
86-755-2694-8088
Webサイト
www.rtfund.com