Rongtong Suisui Tianli Bond

ROSUTIA:CH
1.1160
CNY
0.0010
0.09%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0560 - 1.1250
1年トータルリターン
7.72%
年初来リターン
7.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.1150
52週レンジ
1.0560 - 1.1250
1年トータルリターン
7.72%
年初来リターン
7.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
1.116
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
368.776
設定日
11/07/2012
直近配当額 ( 10/22/2018)
0.017
直近配当利回り(税込)
1.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
Rongtong Suisui Tianli Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to exceed the return of its benchmark under proper risk control. The Fund invest at least 80% of its asset on fixed income securities.
住所
Rong Tong Fund Management Co Ltd
6-8/F Zhonghai Building
10 Mintian Road
Futian District, Shenzhen
China 518048
電話番号
86-755-2694-8088
Webサイト
www.rtfund.com