Skip to content

Rostock FI Multimercado Cred

ROSTOCK:BZ
424.01
BRL
0.05
0.01%
更新日時 2019/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
358.70 - 429.58
1年トータルリターン
12.95%
年初来リターン
14.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
424.06
52週レンジ
358.70 - 429.58
1年トータルリターン
11.39%
年初来リターン
14.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/18/2019)
424.0065
資産総額 (百万 BRL) ( 11/18/2019)
231.362
設定日
01/19/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.34%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.84 百万 17.39 百万 18.09
47.60 千 14.88 百万 15.47
491.32 千 10.03 百万 10.43
1.20 百万 5.26 百万 5.48
2.92 百万 4.84 百万 5.03
3.05 百万 4.30 百万 4.47
2.40 百万 3.36 百万 3.49
2.26 百万 2.80 百万 2.91
2.23 百万 2.77 百万 2.88
879.21 千 2.65 百万 2.76
企業概要
Rostock FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Gerval Investimentos Ltda/Brazil
Av Farrapos, 1811
90220-005, Porto Alegre - RS
Brazil
電話番号
55-51-3323-2705
Webサイト
www.itau.com.br