Rostock FI Multimercado Cred

ROSTOCK:BZ
381.31
BRL
0.78
0.20%
更新日時 2018/11/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
229.49 - 390.81
1年トータルリターン
60.08%
年初来リターン
35.50%
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前日終値
382.09
52週レンジ
229.49 - 390.81
1年トータルリターン
57.58%
年初来リターン
35.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
381.3086
資産総額 (百万 BRL) ( 11/08/2018)
95.029
設定日
01/19/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2,500.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.31 百万 34.22 百万 34.95
46.72 千 10.79 百万 11.02
491.32 千 9.43 百万 9.63
33.75 千 9.42 百万 9.62
32.19 千 7.21 百万 7.36
1.20 百万 5.45 百万 5.57
2.92 百万 4.71 百万 4.81
2.40 百万 3.48 百万 3.55
550.67 千 1.60 百万 1.64
890.50 千 1.47 百万 1.50
企業概要
Rostock FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Gerval Investimentos Ltda/Brazil
Av Farrapos, 1811
90220-005, Porto Alegre - RS
Brazil
電話番号
55-51-3323-2705
Webサイト
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