Rostock FI Multimercado Cred

ROSTOCK:BZ
371.30
BRL
0.88
0.24%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
229.49 - 375.67
1年トータルリターン
41.26%
年初来リターン
31.94%
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前日終値
372.18
52週レンジ
229.49 - 375.67
1年トータルリターン
35.93%
年初来リターン
31.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
371.2987
資産総額 (百万 BRL) ( 09/19/2018)
97.323
設定日
01/19/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2,500.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.05 百万 47.56 百万 47.93
491.32 千 9.16 百万 9.23
32.19 千 5.79 百万 5.84
1.20 百万 5.45 百万 5.49
1.83 百万 5.17 百万 5.21
2.92 百万 4.46 百万 4.49
2.40 百万 3.48 百万 3.51
4.00 百万 2.86 百万 2.88
8.55 千 1.96 百万 1.97
550.67 千 1.67 百万 1.68
企業概要
Rostock FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
Gerval Investimentos Ltda/Brazil
Av Farrapos, 1811
90220-005, Porto Alegre - RS
Brazil
電話番号
55-51-3323-2705
Webサイト
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