Allianz - Non-Commodity Stoc

ROSALNP:RU
78.01
RUB
0.04
0.05%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
74.21 - 88.23
1年トータルリターン
-8.64%
年初来リターン
-2.22%
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前日終値
77.97
52週レンジ
74.21 - 88.23
1年トータルリターン
-8.95%
年初来リターン
-2.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
78.01
資産総額 (百万 RUB) ( 09/20/2018)
14.033
設定日
06/22/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
OLEG POPOV
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
3.54%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.32 千 2.54 百万 14.51
4.47 千 2.41 百万 13.80
36.72 千 2.30 百万 13.16
12.09 千 2.11 百万 12.09
12.53 千 1.95 百万 11.15
284.45 1.33 百万 7.61
5.11 千 1.30 百万 7.41
563.50 1.27 百万 7.29
21.03 千 1.15 百万 6.56
6.21 千 726.58 千 4.16
企業概要
Allianz - Non-Commodity Stocks is an open-ended investment fund incorporated in Russia. The Fund's strategy is to buy stocks of the companies that are benefiting from domestic growth. In order to gain the best possible return, the Fund invests in a wide range of sectors such as finance, telecommunication, energy, machinery and retail.
住所
Allianz Asset Management
2, Paveletskaya Square
115054, Moscow
Russia
電話番号
7-495-737 3773