Rosacea FI Multimercado Cred
ROSACEA:BZ
2.48
BRL
0.00
0.09%
更新日時 2019/11/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.26 - 2.49
1年トータルリターン
9.70%
年初来リターン
8.35%
前日終値
2.48
52週レンジ
2.26 - 2.49
1年トータルリターン
9.70%
年初来リターン
8.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/11/2019)
2.484284
資産総額 (百万 BRL) ( 11/11/2019)
64.059
設定日
04/20/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| VAMCFIC:BZ Vamc FIC FIM | 12.17 百万 | 13.73 百万 | 22.76 |
| EK904757:COR | 1.14 千 | 11.70 百万 | 19.40 |
| CLRFICC:BZ Claritas FIC FI RF CP Lp | 6.56 百万 | 6.94 百万 | 11.51 |
| AL933131:COR | 627.00 | 6.42 百万 | 10.65 |
| CLARVAL:BZ Claritas Valor FIA | 1.38 百万 | 5.36 百万 | 8.89 |
| JV523082:COR | 1.17 千 | 4.57 百万 | 7.57 |
| EK690488:COR | 303.00 | 3.10 百万 | 5.15 |
| LW810668:COR | 264.00 | 2.70 百万 | 4.48 |
| JV530071:COR | 258.00 | 2.64 百万 | 4.38 |
| CLARWMA:BZ Claritas Alocacao FI Multime | 598.69 千 | 1.39 百万 | 2.31 |
企業概要
Rosacea FIM CP IE Exclusivo is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Claritas Administracao de RecursosAv. Juscelino Kubitschek, 50 - 10 FL
04543-000 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-2131-4900 Webサイト
www.claritas.com.br