Rosacea FI Multimercado Cred

ROSACEA:BZ
2.26
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.12 - 2.28
1年トータルリターン
7.02%
年初来リターン
6.18%
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前日終値
2.27
52週レンジ
2.12 - 2.28
1年トータルリターン
7.27%
年初来リターン
6.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
2.264654
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2018)
57.435
設定日
04/20/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.61 千 15.47 百万 27.24
8.87 百万 8.98 百万 15.81
231.02 千 5.77 百万 10.16
551.00 5.30 百万 9.34
1.01 千 3.28 百万 5.77
326.00 3.14 百万 5.53
293.00 2.82 百万 4.97
959.92 千 2.68 百万 4.72
193.00 1.86 百万 3.27
174.00 1.67 百万 2.95
企業概要
Rosacea FIM CP IE Exclusivo is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Claritas Administracao de Recursos
Av. Juscelino Kubitschek, 50 - 10 FL
04543-000 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-4153-9503