Rosacea FI Multimercado Cred
ROSACEA:BZ
2.26
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.12 - 2.28
1年トータルリターン
7.02%
年初来リターン
6.18%
前日終値
2.27
52週レンジ
2.12 - 2.28
1年トータルリターン
7.27%
年初来リターン
6.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
2.264654
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2018)
57.435
設定日
04/20/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK904757:COR | 1.61 千 | 15.47 百万 | 27.24 |
| VAMCFIC:BZ Vamc FIC FIM | 8.87 百万 | 8.98 百万 | 15.81 |
| CLRTASR:BZ Claritas FI Renda Fixa Credi | 231.02 千 | 5.77 百万 | 10.16 |
| AL933131:COR | 551.00 | 5.30 百万 | 9.34 |
| EK026705:COR | 1.01 千 | 3.28 百万 | 5.77 |
| EK690488:COR | 326.00 | 3.14 百万 | 5.53 |
| JV530071:COR | 293.00 | 2.82 百万 | 4.97 |
| CLARVAL:BZ Claritas Valor FIA | 959.92 千 | 2.68 百万 | 4.72 |
| LW810668:COR | 193.00 | 1.86 百万 | 3.27 |
| AQ608477:COR | 174.00 | 1.67 百万 | 2.95 |
企業概要
Rosacea FIM CP IE Exclusivo is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Claritas Administracao de RecursosAv. Juscelino Kubitschek, 50 - 10 FL
04543-000 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-4153-9503 Webサイト
www.claritas.com.br