Rosacea FI Multimercado Cred
ROSACEA:BZ
2.32
BRL
0.00
0.11%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.15 - 2.32
1年トータルリターン
7.93%
年初来リターン
1.13%
前日終値
2.32
52週レンジ
2.15 - 2.32
1年トータルリターン
8.06%
年初来リターン
1.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
2.31871
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2019)
58.265
設定日
04/20/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK904757:COR | 1.61 千 | 15.63 百万 | 26.78 |
| VAMCFIC:BZ Vamc FIC FIM | 12.17 百万 | 12.42 百万 | 21.28 |
| AL933131:COR | 686.00 | 6.67 百万 | 11.43 |
| CLRTASR:BZ Claritas FI Renda Fixa Credi | 259.57 千 | 6.57 百万 | 11.25 |
| EK026705:COR | 1.01 千 | 3.28 百万 | 5.62 |
| EK690488:COR | 326.00 | 3.17 百万 | 5.43 |
| JV530071:COR | 293.00 | 2.85 百万 | 4.88 |
| CLARVAL:BZ Claritas Valor FIA | 959.92 千 | 2.64 百万 | 4.53 |
| LW810668:COR | 193.00 | 1.88 百万 | 3.22 |
| AQ608477:COR | 174.00 | 1.69 百万 | 2.90 |
企業概要
Rosacea FIM CP IE Exclusivo is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Claritas Administracao de RecursosAv. Juscelino Kubitschek, 50 - 10 FL
04543-000 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-4153-9503 Webサイト
www.claritas.com.br