Rosacea FI Multimercado Cred
ROSACEA:BZ
2.23
BRL
0.00
0.09%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.10 - 2.23
1年トータルリターン
6.00%
年初来リターン
4.50%
前日終値
2.23
52週レンジ
2.10 - 2.23
1年トータルリターン
5.96%
年初来リターン
4.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
2.228906
資産総額 (百万 BRL) ( 09/20/2018)
58.341
設定日
04/20/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK904757:COR | 1.61 千 | 15.31 百万 | 27.09 |
| CLRTASR:BZ Claritas FI Renda Fixa Credi | 231.02 千 | 5.70 百万 | 10.09 |
| VAMCFIC:BZ Vamc FIC FIM | 5.65 百万 | 5.67 百万 | 10.04 |
| AL933131:COR | 551.00 | 5.25 百万 | 9.28 |
| JV530071:COR | 408.00 | 3.89 百万 | 6.88 |
| EK026705:COR | 1.01 千 | 3.20 百万 | 5.66 |
| EK690488:COR | 326.00 | 3.11 百万 | 5.50 |
| SNCAPIT:BZ SN Capital FIC FI Multimerca | 2.42 百万 | 2.80 百万 | 4.96 |
| CLARVAL:BZ Claritas Valor FIA | 959.92 千 | 2.70 百万 | 4.77 |
| LW810668:COR | 246.00 | 2.34 百万 | 4.15 |
企業概要
Rosacea FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior Exclusivo is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets, derivatives and other mutual funds.
住所
Claritas Administracao de RecursosAv. Juscelino Kubitschek, 50 - 10 FL
04543-000 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-4153-9503 Webサイト
www.claritas.com.br