Rosacea FI Multimercado Cred
ROSACEA:BZ
2.66
BRL
0.00
0.12%
更新日時 2021/04/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.50 - 2.66
1年トータルリターン
5.89%
年初来リターン
1.20%
前日終値
2.65
52週レンジ
2.50 - 2.66
1年トータルリターン
6.37%
年初来リターン
1.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/16/2021)
2.655626
資産総額 (百万 BRL) ( 04/14/2021)
70.212
設定日
04/20/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| VAMCFIC:BZ Claritas Fof Multigestor FIC | 14.86 百万 | 18.04 百万 | 25.77 |
| CLRFICC:BZ Claritas FIC FI RF CP Lp | 13.53 百万 | 14.90 百万 | 21.30 |
| CLARVAL:BZ Claritas Valor FIA | 1.37 百万 | 6.69 百万 | 9.56 |
| EK904757:COR | 597.00 | 6.42 百万 | 9.17 |
| AL933131:COR | 597.00 | 6.41 百万 | 9.16 |
| LW810668:COR | 354.00 | 3.80 百万 | 5.43 |
| AW702117:COR | 2.72 千 | 2.67 百万 | 3.82 |
| AQ608477:COR | 211.00 | 2.26 百万 | 3.23 |
| ED182915:COR | 524.00 | 2.11 百万 | 3.01 |
| ZP208481:COR | 196.00 | 2.08 百万 | 2.97 |
企業概要
Rosacea FIM CP IE Exclusivo is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Claritas Administracao de RecursosAv. Juscelino Kubitschek, 50 - 10 FL
04543-000 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-2131-4900 Webサイト
www.claritas.com.br