Rosacea FI Multimercado Cred

ROSACEA:BZ
2.23
BRL
0.00
0.09%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.10 - 2.23
1年トータルリターン
6.00%
年初来リターン
4.50%
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前日終値
2.23
52週レンジ
2.10 - 2.23
1年トータルリターン
5.96%
年初来リターン
4.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
2.228906
資産総額 (百万 BRL) ( 09/20/2018)
58.341
設定日
04/20/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.61 千 15.31 百万 27.09
231.02 千 5.70 百万 10.09
5.65 百万 5.67 百万 10.04
551.00 5.25 百万 9.28
408.00 3.89 百万 6.88
1.01 千 3.20 百万 5.66
326.00 3.11 百万 5.50
2.42 百万 2.80 百万 4.96
959.92 千 2.70 百万 4.77
246.00 2.34 百万 4.15
企業概要
Rosacea FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior Exclusivo is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets, derivatives and other mutual funds.
住所
Claritas Administracao de Recursos
Av. Juscelino Kubitschek, 50 - 10 FL
04543-000 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-4153-9503