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ロベコ・グローバル・トータル・リターン債券

RORIHEU:LX
111.43
EUR
0.14
0.13%
更新日時 2019/11/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.02 - 113.60
1年トータルリターン
5.91%
年初来リターン
5.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
111.29
52週レンジ
105.02 - 113.60
1年トータルリターン
5.83%
年初来リターン
5.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/18/2019)
111.43
資産総額 (百万 EUR) ( 11/18/2019)
728.334
設定日
07/15/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Kommer Van Trigt / Jamie Stuttard
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.00 千 34.07 百万 4.40
240.00 千 31.50 百万 4.06
2.96 百万 28.56 百万 3.68
2.63 百万 28.22 百万 3.64
3.16 百万 28.05 百万 3.62
201.00 千 26.15 百万 3.37
2.16 百万 22.99 百万 2.97
16.00 千 17.53 百万 2.26
15.69 千 16.30 百万 2.10
15.00 千 15.99 百万 2.06
企業概要
ロベコ・グローバル・トータル・リターン債券ファンド(Robeco Global Total Return Bond Fund)は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。リスク調整後のリターンの最適化を目的とするトータル・リターン債券ファンド。OECD加盟国、OECD内の機関や企業が発行または保証する債券を主な投資対象とする。
住所
Robeco Ins. Asset Management BV
Weena 850
3014 DA Rotterdam Postbus 973
3000 AZ Rotterdam
Netherlands
電話番号
Tel.: +31 (0)10 224 7000
Webサイト
www.robeco.com