ロベコ・グローバル・トータル・リターン債券

RORIDHC:LX
101.92
CHF
0.02
0.02%
更新日時 2017/11/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.42 - 103.09
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
0.14%
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前日終値
101.90
52週レンジ
101.42 - 103.09
1年トータルリターン
-0.12%
年初来リターン
0.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
101.92
資産総額 (十億 EUR) ( 11/23/2017)
2.126
設定日
05/22/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KOMMER VAN TRIGT
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
129.30 千 111.25 百万 5.43
131.00 千 109.59 百万 5.35
98.75 千 84.64 百万 4.13
93.20 千 78.91 百万 3.85
92.30 千 78.74 百万 3.85
80.20 千 64.64 百万 3.16
70.24 千 58.46 百万 2.85
47.06 千 52.23 百万 2.55
59.90 千 50.69 百万 2.48
42.10 千 42.54 百万 2.08
企業概要
ロベコ・グローバル・トータル・リターン債券ファンド(Robeco Global Total Return Bond Fund)は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。リスク調整後のリターンの最適化を目的とするトータル・リターン債券ファンド。OECD加盟国、OECD内の機関や企業が発行または保証する債券を主な投資対象とする。
住所
Robeco Ins. Asset Management BV
Robeco Alternative Investments
Coolsingel 120
3011 AG Rotterdam
Netherlands
電話番号
-
Webサイト
www.robeco.com