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ロベコ・グローバル・トータル・リターン債券

RORFHEU:LX
110.46
EUR
0.13
0.12%
更新日時 2019/11/08
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.57 - 113.04
1年トータルリターン
5.42%
年初来リターン
5.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
110.59
52週レンジ
104.57 - 113.04
1年トータルリターン
5.32%
年初来リターン
5.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/07/2019)
110.59
資産総額 (百万 EUR) ( 11/07/2019)
730.390
設定日
07/15/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Kommer Van Trigt / Jamie Stuttard
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.00 千 33.99 百万 4.40
240.00 千 32.05 百万 4.15
2.96 百万 26.96 百万 3.49
2.63 百万 26.93 百万 3.49
201.00 千 26.71 百万 3.46
2.16 百万 21.83 百万 2.83
16.00 千 17.48 百万 2.26
12.20 千 16.25 百万 2.10
15.69 千 16.20 百万 2.10
15.00 千 15.84 百万 2.05
企業概要
ロベコ・グローバル・トータル・リターン債券ファンド(Robeco Global Total Return Bond Fund)は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。リスク調整後のリターンの最適化を目的とするトータル・リターン債券ファンド。OECD加盟国、OECD内の機関や企業が発行または保証する債券を主な投資対象とする。
住所
Robeco Ins. Asset Management BV
Weena 850
3014 DA Rotterdam Postbus 973
3000 AZ Rotterdam
Netherlands
電話番号
Tel.: +31 (0)10 224 7000
Webサイト
www.robeco.com