ロベコ・グローバル・トータル・リターン債券

RORDHUS:LX
104.42
USD
0.03
0.03%
更新日時 2019/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.56 - 105.45
1年トータルリターン
-0.87%
年初来リターン
0.37%
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前日終値
104.45
52週レンジ
102.56 - 105.45
1年トータルリターン
-0.81%
年初来リターン
0.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
104.42
資産総額 (十億 EUR) ( 01/16/2019)
1.347
設定日
10/23/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
110.15 千 111.39 百万 6.42
111.32 千 108.01 百万 6.23
76.80 千 76.89 百万 4.43
55.00 千 55.56 百万 3.20
50.00 千 50.30 百万 2.90
43.05 千 40.66 百万 2.34
25.00 千 40.63 百万 2.34
37.90 千 37.93 百万 2.19
36.00 千 37.09 百万 2.14
36.07 千 35.82 百万 2.07
企業概要
ロベコ・グローバル・トータル・リターン債券ファンド(Robeco Global Total Return Bond Fund)は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。リスク調整後のリターンの最適化を目的とするトータル・リターン債券ファンド。OECD加盟国、OECD内の機関や企業が発行または保証する債券を主な投資対象とする。
住所
Robeco Ins. Asset Management BV
Weena 850
3014 DA Rotterdam Postbus 973
3000 AZ Rotterdam
Netherlands
電話番号
Tel.: +31 (0)10 224 7000
Webサイト
www.robeco.com