ロベコ・グローバル・トータル・リターン債券

RORCHEU:LX
92.50
EUR
0.07
0.08%
更新日時 2018/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.42 - 95.79
1年トータルリターン
0.34%
年初来リターン
-0.15%
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前日終値
92.57
52週レンジ
92.42 - 95.79
1年トータルリターン
0.17%
年初来リターン
-0.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
92.5
資産総額 (十億 EUR) ( 01/18/2018)
2.070
設定日
07/15/2013
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.7
直近配当利回り(税込)
3.03%
ファンドマネージャ
KOMMER VAN TRIGT
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
129.30 千 109.66 百万 5.17
98.87 千 99.40 百万 4.69
116.25 千 95.95 百万 4.53
107.45 千 89.85 百万 4.24
70.24 千 57.66 百万 2.72
42.50 千 51.69 百万 2.44
45.50 千 46.52 百万 2.19
52.15 千 43.40 百万 2.05
42.10 千 42.42 百万 2.00
49.15 千 41.23 百万 1.95
企業概要
ロベコ・グローバル・トータル・リターン債券ファンド(Robeco Global Total Return Bond Fund)は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。リスク調整後のリターンの最適化を目的とするトータル・リターン債券ファンド。OECD加盟国、OECD内の機関や企業が発行または保証する債券を主な投資対象とする。
住所
Robeco Ins. Asset Management BV
Robeco Alternative Investments
Coolsingel 120
3011 AG Rotterdam
Netherlands
電話番号
-
Webサイト
www.robeco.com