ロベコ・グローバル・トータル・リターン債券

RORCHEU:LX
86.93
EUR
更新日時 2019/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
86.37 - 92.52
1年トータルリターン
-3.11%
年初来リターン
0.37%
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52週レンジ
86.37 - 92.52
1年トータルリターン
-3.06%
年初来リターン
0.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
86.93
資産総額 (十億 EUR) ( 01/22/2019)
1.347
設定日
07/15/2013
直近配当額 ( 12/14/2018)
0.65
直近配当利回り(税込)
2.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
129.30 千 111.87 百万 6.99
124.00 千 109.30 百万 6.83
105.70 千 108.65 百万 6.79
90.45 千 90.47 百万 5.65
49.00 千 50.87 百万 3.18
50.00 千 42.13 百万 2.63
5.00 百万 38.92 百万 2.43
4.80 百万 38.55 百万 2.41
36.00 千 37.54 百万 2.35
41.90 千 37.07 百万 2.32
企業概要
ロベコ・グローバル・トータル・リターン債券ファンド(Robeco Global Total Return Bond Fund)は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。リスク調整後のリターンの最適化を目的とするトータル・リターン債券ファンド。OECD加盟国、OECD内の機関や企業が発行または保証する債券を主な投資対象とする。
住所
Robeco Ins. Asset Management BV
Weena 850
3014 DA Rotterdam Postbus 973
3000 AZ Rotterdam
Netherlands
電話番号
Tel.: +31 (0)10 224 7000
Webサイト
www.robeco.com