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Rothschild & Co Bond Fund EU

RORCBXE:SW
833.18
EUR
0.89
0.11%
更新日時 2021/04/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
811.17 - 840.98
年初来リターン
-0.72%
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前日終値
834.07
52週レンジ
811.17 - 840.98
年初来リターン
-0.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/09/2021)
833.18
資産総額 (百万 EUR) ( 04/09/2021)
74.005
設定日
05/07/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Tristan Dupont
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Rothschild & Co Bond Fund EUR is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund invests in bond funds denominated in Euro with the average maturity of approximately 5 years. The Fund modestly follows the duration of its benchmark.
住所
Rothschild Fund Management AG
Zollikerstrasse 249
CH-8034 Zurich
Switzerland
電話番号
41-1-384-71-59