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ロベコ・グローバル・トータル・リターン債券

ROR:SW
SIX Swiss Ex
63.00
CHF
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0.00%
更新日時 0:41 JST 2021/04/22
始値
63.00
安値 - 高値 レンジ(日)
63.00 - 63.00
前日終値
63.00
52週レンジ
61.00 - 64.00
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
63.00
安値 - 高値 レンジ(日)
63.00 - 63.00
出来高
0
前日終値
63.00
52週レンジ
61.00 - 64.00
基準価額 (NAV) ( 06/30/2004)
39.34
資産総額 (百万 EUR) ( 04/20/2021)
656.886
設定日
10/23/1989
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Jamie Stuttard / Bob Stoutjesdijk
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.78%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.20 千 38.25 百万 5.64
33.82 千 33.83 百万 4.99
33.28 千 33.30 百万 4.91
26.49 千 27.40 百万 4.04
169.90 千 21.86 百万 3.23
21.66 千 21.72 百万 3.20
162.67 千 19.79 百万 2.92
23.59 千 19.44 百万 2.87
13.87 千 14.23 百万 2.10
14.92 千 14.11 百万 2.08
企業概要
ロベコ・グローバル・トータル・リターン債券ファンド(Robeco Global Total Return Bond Fund)は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。リスク調整後のリターンの最適化を目的とするトータル・リターン債券ファンド。OECD加盟国、OECD内の機関や企業が発行または保証する債券を主な投資対象とする。
住所
Robeco Ins. Asset Management BV
Weena 850
3014 DA Rotterdam Postbus 973
3000 AZ Rotterdam
Netherlands
電話番号
Tel.: +31 (0)10 224 7000
Webサイト
www.robeco.com