Robeco Capital Growth - Robe

ROQVEIE:LX
170.72
EUR
0.90
0.52%
更新日時 2018/09/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
149.16 - 172.98
1年トータルリターン
14.45%
年初来リターン
7.22%
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前日終値
171.62
52週レンジ
149.16 - 172.98
1年トータルリターン
16.35%
年初来リターン
7.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
170.72
資産総額 (百万 EUR) ( 09/24/2018)
73.438
設定日
12/13/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.50 千 760.40 千 1.10
14.53 千 683.72 千 0.99
10.62 千 681.14 千 0.99
11.69 千 666.53 千 0.97
24.19 千 660.90 千 0.96
9.40 千 648.10 千 0.94
9.77 千 647.43 千 0.94
10.81 千 637.25 千 0.92
10.34 千 634.40 千 0.92
9.83 千 626.51 千 0.91
企業概要
Robeco QI Global Value Equities is an open-end fund incorporated in Luxembourg and aims to achieve capital growth over the long term. The objective of the fund is to give high exposure to the proven value premium while avoiding unrewarded risks. The fund invests in global stocks with a low price to fundamen tals and sound earnings power, positive momentum and low-risk characteristics.
住所
Robeco Luxembourg SA
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
31-10-224-1224
Webサイト
www.robeco.com