Robeco Capital Growth Funds
ROQIEIE:LX
106.89
EUR
0.34
0.32%
更新日時 2019/11/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
87.97 - 107.79
1年トータルリターン
12.74%
年初来リターン
19.08%
前日終値
107.23
52週レンジ
87.97 - 107.79
1年トータルリターン
12.90%
年初来リターン
19.08%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/18/2019)
106.89
資産総額 (百万 EUR) ( 11/18/2019)
3.296
設定日
09/25/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Viorel Roscovan
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ENEL:IM ENEL | 9.53 千 | 65.27 千 | 2.09 |
| SAN:FP ｻﾉﾌｨ | 721.00 | 61.33 千 | 1.96 |
| ROG:SW ロシュ･ホールディング | 227.00 | 60.65 千 | 1.94 |
| VOD:LN ﾎﾞｰﾀﾞﾌｫﾝ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 31.07 千 | 56.89 千 | 1.82 |
| RIO:LN ﾘｵ･ﾃｨﾝﾄ | 1.13 千 | 53.95 千 | 1.73 |
| BP/:LN ＢＰ | 8.51 千 | 49.60 千 | 1.59 |
| BNP:FP ＢＮＰパリバ | 1.09 千 | 48.51 千 | 1.55 |
| CS:FP ｱｸｻ | 2.02 千 | 47.21 千 | 1.51 |
| BHP:LN BHPｸﾞﾙｰﾌﾟPLC | 2.40 千 | 46.96 千 | 1.50 |
| AD:NA ｱﾎｰﾙﾄﾞ･ﾃﾞﾚｰｽﾞ | 2.02 千 | 46.32 千 | 1.48 |
企業概要
Robeco QI European Value Equities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital growth. The Fund invests at least two-thirds of its total assets to equities of companies having their registered office or exercising a preponderant part of their economic activities in Europe.
住所
Robeco Luxembourg SA5, Rue Heienhaff
L-1736 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
31-10-224-1224 Webサイト
www.robeco.com