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Robeco Capital Growth Funds

ROQIEFE:LX
115.78
EUR
2.75
2.32%
更新日時 2021/04/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
75.80 - 118.53
1年トータルリターン
56.54%
年初来リターン
16.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
118.53
52週レンジ
75.80 - 118.53
1年トータルリターン
55.02%
年初来リターン
16.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 04/20/2021)
115.78
資産総額 (百万 EUR) ( 04/20/2021)
5.142
設定日
09/25/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Viorel Roscovan
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.14 千 141.51 千 3.06
8.33 千 140.74 千 3.04
91.10 千 128.04 千 2.77
24.99 千 115.02 千 2.49
4.72 千 103.19 千 2.23
1.30 千 92.43 千 2.00
2.14 千 82.20 千 1.78
286.00 77.55 千 1.68
4.51 千 70.40 千 1.52
16.06 千 66.95 千 1.45
企業概要
Robeco QI European Value Equities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital growth. The Fund invests at least two-thirds of its total assets to equities of companies having their registered office or exercising a preponderant part of their economic activities in Europe.
住所
Robeco Luxembourg SA
5, Rue Heienhaff
L-1736 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
31-10-224-1224
Webサイト
www.robeco.com