ﾛﾍﾞｺQIｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ･ﾃﾞｭﾚｰｼ
ROQGMHU:LX
102.12
USD
0.01
0.01%
更新日時 2021/04/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.88 - 106.47
1年トータルリターン
-3.47%
年初来リターン
-2.10%
前日終値
102.13
52週レンジ
101.88 - 106.47
1年トータルリターン
-3.20%
年初来リターン
-2.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 04/20/2021)
102.12
資産総額 (十億 EUR) ( 04/20/2021)
1.981
設定日
05/21/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Olaf Penninga
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912828U2:GOV | 129.97 千 | 114.42 百万 | 5.23 |
| EI587608:COR | 11.55 百万 | 105.62 百万 | 4.82 |
| 912828UN:GOV | 104.87 千 | 89.59 百万 | 4.09 |
| 912828M5:GOV | 91.99 千 | 81.89 百万 | 3.74 |
| EC256595:COR | 45.99 千 | 72.15 百万 | 3.30 |
| 912828ZQ:GOV | 75.49 千 | 58.43 百万 | 2.67 |
| 912810FM:GOV | 46.62 千 | 55.70 百万 | 2.54 |
| AM781675:COR | 44.17 千 | 53.22 百万 | 2.43 |
| UV994928:COR | 44.70 千 | 52.05 百万 | 2.38 |
| 912810RK:GOV | 58.06 千 | 51.55 百万 | 2.35 |
企業概要
ロベコQIグローバル・ダイナミック・デュレーション（Robeco QI Global Dynamic Duration）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大化を 目指す。OECD加盟国政府が発行・保証する国債および他の市場性有価証券債券を中心に投資する。スタンダード&プアーズまたはムーディーズによる最低格付けが「A」の証券を投資対象とする。
住所
Robeco Luxembourg SA5, Rue Heienhaff
L-1736 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
31-10-224-1224 Webサイト
www.robeco.com