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ロベコQIグローバル・ダイナミック・デュレーシ

ROQGMHU:LX
102.12
USD
0.01
0.01%
更新日時 2021/04/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.88 - 106.47
1年トータルリターン
-3.47%
年初来リターン
-2.10%
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前日終値
102.13
52週レンジ
101.88 - 106.47
1年トータルリターン
-3.20%
年初来リターン
-2.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 04/20/2021)
102.12
資産総額 (十億 EUR) ( 04/20/2021)
1.981
設定日
05/21/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Olaf Penninga
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
129.97 千 114.42 百万 5.23
11.55 百万 105.62 百万 4.82
104.87 千 89.59 百万 4.09
91.99 千 81.89 百万 3.74
45.99 千 72.15 百万 3.30
75.49 千 58.43 百万 2.67
46.62 千 55.70 百万 2.54
44.17 千 53.22 百万 2.43
44.70 千 52.05 百万 2.38
58.06 千 51.55 百万 2.35
企業概要
ロベコQIグローバル・ダイナミック・デュレーション(Robeco QI Global Dynamic Duration)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大化を 目指す。OECD加盟国政府が発行・保証する国債および他の市場性有価証券債券を中心に投資する。スタンダード&プアーズまたはムーディーズによる最低格付けが「A」の証券を投資対象とする。
住所
Robeco Luxembourg SA
5, Rue Heienhaff
L-1736 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
31-10-224-1224
Webサイト
www.robeco.com