ﾛﾍﾞｺQIｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ･ﾃﾞｭﾚｰｼ
ROQGMHU:LX
103.40
USD
0.11
0.11%
更新日時 2019/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.00 - 108.27
前日終値
103.29
52週レンジ
100.00 - 108.27
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
103.4
資産総額 (十億 EUR) ( 11/14/2019)
3.310
設定日
05/21/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Olaf Penninga
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AR775109:COR | 16.36 百万 | 152.93 百万 | 4.36 |
| 912828M5:GOV | 110.56 千 | 105.80 百万 | 3.02 |
| 9128286C:GOV | 100.00 千 | 93.15 百万 | 2.66 |
| EJ504661:COR | 10.30 百万 | 91.58 百万 | 2.61 |
| 912810QH:GOV | 69.34 千 | 91.39 百万 | 2.61 |
| EF778508:COR | 7.00 百万 | 86.44 百万 | 2.47 |
| 912828J2:GOV | 88.50 千 | 82.85 百万 | 2.36 |
| EJ135811:COR | 46.07 千 | 79.44 百万 | 2.27 |
| ZS214186:COR | 8.55 百万 | 78.38 百万 | 2.24 |
| 912810QQ:GOV | 55.05 千 | 72.99 百万 | 2.08 |
企業概要
ロベコQIグローバル・ダイナミック・デュレーション（Robeco QI Global Dynamic Duration）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大化を 目指す。OECD加盟国政府が発行・保証する国債および他の市場性有価証券債券を中心に投資する。スタンダード&プアーズまたはムーディーズによる最低格付けが「A」の証券を投資対象とする。
住所
Robeco Luxembourg SA5, Rue Heienhaff
L-1736 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
31-10-224-1224 Webサイト
www.robeco.com