ロベコQIグローバル・ダイナミック・デュレーシ

ROQGIBH:LX
9,751.45
JPY
14.03
0.14%
更新日時 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
9,435.20 - 9,899.92
1年トータルリターン
1.62%
年初来リターン
0.06%
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前日終値
9,765.48
52週レンジ
9,435.20 - 9,899.92
1年トータルリターン
1.57%
年初来リターン
0.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
9,751.45
資産総額 (十億 EUR) ( 01/17/2019)
3.073
設定日
07/20/2017
直近配当額 ( 12/14/2018)
71.71
直近配当利回り(税込)
2.94%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
113.94 千 116.54 百万 3.86
99.95 千 96.45 百万 3.19
64.75 千 86.39 百万 2.86
80.55 千 83.79 百万 2.77
48.50 千 76.75 百万 2.54
74.69 千 75.00 百万 2.48
78.11 千 73.72 百万 2.44
57.81 千 68.04 百万 2.25
59.96 千 58.60 百万 1.94
48.59 千 57.24 百万 1.89
企業概要
ロベコQIグローバル・ダイナミック・デュレーション(Robeco QI Global Dynamic Duration)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大化を 目指す。OECD加盟国政府が発行・保証する国債および他の市場性有価証券債券を中心に投資する。スタンダード&プアーズまたはムーディーズによる最低格付けが「A」の証券を投資対象とする。
住所
Robeco Luxembourg SA
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
31-10-224-1224
Webサイト
www.robeco.com