Robeco Capital Growth Funds
ROQEKEE:LX
116.59
EUR
2.77
2.32%
更新日時 2021/04/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
74.30 - 119.36
1年トータルリターン
59.72%
年初来リターン
18.37%
前日終値
119.36
52週レンジ
74.30 - 119.36
1年トータルリターン
55.38%
年初来リターン
18.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 04/20/2021)
116.59
資産総額 (百万 EUR) ( 04/20/2021)
5.142
設定日
09/25/2018
直近配当額 ( 04/21/2021)
2.08
直近配当利回り（税込）
1.78%
ファンドマネージャ
Viorel Roscovan
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| DAI:GR ﾀﾞｲﾑﾗｰ | 2.14 千 | 141.51 千 | 3.06 |
| RDSA:LN ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ | 8.33 千 | 140.74 千 | 3.04 |
| VOD:LN ﾎﾞｰﾀﾞﾌｫﾝ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 91.10 千 | 128.04 千 | 2.77 |
| BBVA:SM ﾋﾞﾙﾊﾞｵ･ﾋﾞｽｶﾔ･ｱﾙﾍﾝﾀﾘｱ銀行 | 24.99 千 | 115.02 千 | 2.49 |
| AD:NA ｱﾎｰﾙﾄﾞ･ﾃﾞﾚｰｽﾞ | 4.72 千 | 103.19 千 | 2.23 |
| RIO:LN ﾘｵ･ﾃｨﾝﾄ | 1.30 千 | 92.43 千 | 2.00 |
| FP:FP ﾄﾀﾙ | 2.14 千 | 82.20 千 | 1.78 |
| ROG:SW ロシュ･ホールディング | 286.00 | 77.55 千 | 1.68 |
| EQNR:NO ｴｷﾉﾙ | 4.51 千 | 70.40 千 | 1.52 |
| AV/:LN ｱﾋﾞﾊﾞ | 16.06 千 | 66.95 千 | 1.45 |
企業概要
Robeco QI European Value Equities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital growth. The Fund invests at least two-thirds of its total assets to equities of companies having their registered office or exercising a preponderant part of their economic activities in Europe.
住所
Robeco Luxembourg SA5, Rue Heienhaff
L-1736 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
31-10-224-1224 Webサイト
www.robeco.com