Robeco QI Chinese A-share Co
ROQACDE:LX
130.57
EUR
0.55
0.42%
更新日時 2021/04/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.76 - 135.59
1年トータルリターン
19.83%
年初来リターン
6.90%
前日終値
131.12
52週レンジ
105.76 - 135.59
1年トータルリターン
19.67%
年初来リターン
6.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/20/2021)
130.57
資産総額 (百万 EUR) ( 04/20/2021)
62.142
設定日
08/31/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 600900:CH 中国長江電力 | 94.70 千 | 1.88 百万 | 3.11 |
| 601288:CH 中国農業銀行 | 528.60 千 | 1.73 百万 | 2.86 |
| 600031:CH 三一重工 | 41.30 千 | 1.70 百万 | 2.82 |
| 601166:CH 興業銀行 | 64.50 千 | 1.60 百万 | 2.64 |
| 600887:CH 内蒙古伊利実業集団 | 35.90 千 | 1.56 百万 | 2.58 |
| 300760:CH Shenzhen Mindray Bio-Medical | 3.70 千 | 1.55 百万 | 2.57 |
| 603288:CH 佛山市海天調味食品 | 8.66 千 | 1.50 百万 | 2.48 |
| 600585:CH 安徽海螺水泥 [ｺﾝﾁ･ｾﾒﾝﾄ] | 26.70 千 | 1.43 百万 | 2.37 |
| 600028:CH 中国石油化工 [ｼﾉﾍﾟｯｸ] | 281.90 千 | 1.28 百万 | 2.11 |
| 000895:CH 河南雙匯投資発展 | 27.60 千 | 1.27 百万 | 2.11 |
企業概要
Robeco QI Chinese A-share Conservative Equities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long term capital growth. The Fund invests in equities, convertible bonds, bonds, money market instruments and derivatives.
住所
Robeco Luxembourg SA5, Rue Heienhaff
L-1736 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
31-10-224-1224 Webサイト
www.robeco.com