Robeco QI Chinese A-share Co
ROQACDE:LX
110.02
EUR
0.27
0.24%
更新日時 2019/11/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
91.44 - 118.74
1年トータルリターン
15.04%
年初来リターン
20.32%
前日終値
110.29
52週レンジ
91.44 - 118.74
1年トータルリターン
14.68%
年初来リターン
20.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/19/2019)
110.02
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2019)
44.835
設定日
08/31/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 600519:CH 貴州茅台酒 | 800.00 | 920.00 千 | 2.14 |
| 601288:CH 中国農業銀行 | 253.20 千 | 876.07 千 | 2.04 |
| 600000:CH 上海浦東発展銀行 | 73.20 千 | 866.69 千 | 2.01 |
| 601318:CH 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 9.80 千 | 852.99 千 | 1.98 |
| 600900:CH 中国長江電力 | 45.70 千 | 833.11 千 | 1.94 |
| 601398:CH 中国工商銀行 | 149.50 千 | 826.74 千 | 1.92 |
| 000002:CH 万科企業[ﾁｬｲﾅ･ﾊﾞﾝｹ] | 31.30 千 | 810.67 千 | 1.88 |
| 601328:CH 交通銀行 [ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ | 146.60 千 | 798.97 千 | 1.86 |
| 601166:CH 興業銀行 | 45.30 千 | 794.11 千 | 1.84 |
| 600016:CH 中国民生銀行 | 129.00 千 | 776.58 千 | 1.80 |
企業概要
Robeco QI Chinese A-share Conservative Equities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long term capital growth. The Fund invests in equities, convertible bonds, bonds, money market instruments and derivatives.
住所
Robeco Luxembourg SA5, Rue Heienhaff
L-1736 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
31-10-224-1224 Webサイト
www.robeco.com