Roprev FI Multimercado Credi

ROPRVCP:BZ
115.05
BRL
0.02
0.02%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.61 - 115.28
1年トータルリターン
8.94%
年初来リターン
8.08%
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前日終値
115.03
52週レンジ
105.61 - 115.28
1年トータルリターン
9.01%
年初来リターン
8.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
115.0517
資産総額 (百万 BRL) ( 12/14/2018)
243.678
設定日
04/12/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.24%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.76 百万 61.25 百万 28.02
60.77 百万 60.96 百万 27.90
900.47 千 19.10 百万 8.74
1.02 千 11.18 百万 5.11
7.70 百万 10.51 百万 4.81
3.13 百万 7.85 百万 3.59
2.71 千 3.79 百万 1.73
1.92 百万 3.73 百万 1.70
4.24 千 3.06 百万 1.40
1.61 百万 3.00 百万 1.37
企業概要
Roprev FIM CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Tag Investimentos Ltda
Av. Santo Amaro, 48 - 6 andar
Itaim Bibi
Sao Paulo-SP
Brazil
電話番号
+55 11 3474-0004
Webサイト
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