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Roprev FI Multimercado Credi

ROPRVCP:BZ
132.24
BRL
0.25
0.19%
更新日時 2020/05/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.79 - 138.75
1年トータルリターン
7.52%
年初来リターン
-2.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
132.49
52週レンジ
117.79 - 138.75
1年トータルリターン
8.78%
年初来リターン
-2.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/28/2020)
132.2403
資産総額 (百万 BRL) ( 05/28/2020)
296.567
設定日
04/12/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.10 百万 74.66 百万 24.57
59.43 百万 73.00 百万 24.02
868.57 千 19.97 百万 6.57
4.90 百万 13.35 百万 4.39
1.18 千 12.39 百万 4.08
6.15 百万 11.06 百万 3.64
9.87 百万 10.32 百万 3.39
4.38 百万 8.76 百万 2.88
1.58 百万 6.30 百万 2.07
819.22 千 6.23 百万 2.05
企業概要
Roprev FIM CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Tag Investimentos Ltda
Av. Santo Amaro, 48 - 6 andar
Itaim Bibi
Sao Paulo-SP
Brazil
電話番号
+55 11 3474-0004