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Roprev FI Multimercado Credi

ROPRVCP:BZ
143.88
BRL
0.35
0.24%
更新日時 2021/05/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
127.15 - 146.97
1年トータルリターン
11.72%
年初来リターン
-1.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
143.54
52週レンジ
127.15 - 146.97
1年トータルリターン
11.89%
年初来リターン
-1.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/05/2021)
143.8836
資産総額 (百万 BRL) ( 05/05/2021)
332.680
設定日
04/12/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.10 百万 76.20 百万 22.73
54.42 百万 75.99 百万 22.67
1.90 千 20.29 百万 6.05
12.11 百万 13.15 百万 3.92
1.26 百万 12.79 百万 3.82
2.06 千 9.15 百万 2.73
5.75 百万 9.03 百万 2.69
2.05 百万 8.28 百万 2.47
19.36 千 7.91 百万 2.36
1.40 百万 5.85 百万 1.75
企業概要
Roprev FIM CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Tag Investimentos Ltda
Av. Santo Amaro, 48 - 6 andar
Itaim Bibi
Sao Paulo-SP
Brazil
電話番号
+55 11 3474-0004