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Az Quest Roprev FI RF

ROPREVF:BZ
1.21
BRL
0.00
0.19%
更新日時 2019/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.04 - 1.22
1年トータルリターン
16.40%
年初来リターン
14.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.22
52週レンジ
1.04 - 1.22
1年トータルリターン
16.61%
年初来リターン
14.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/12/2019)
1.213992
資産総額 (百万 BRL) ( 11/12/2019)
73.748
設定日
07/04/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 20.47 百万 28.72
1.04 千 10.65 百万 14.95
2.16 千 10.10 百万 14.18
2.01 千 7.35 百万 10.31
1.36 千 5.28 百万 7.40
28.11 千 49.38 千 0.07
1.19 千 29.68 千 0.04
221.00 22.89 千 0.03
企業概要
Az Quest Roprev FI RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
AZ Quest Investimentos Ltd
Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Jr
758 - Cj 152 Itaim Bibi
04542-000 Sao Paulo-SP
Brazil
電話番号
55-11-3526-2250