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Az Quest Roprev FI RF

ROPREVF:BZ
1.27
BRL
0.00
0.08%
更新日時 2021/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.19 - 1.29
1年トータルリターン
3.24%
年初来リターン
-1.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.27
52週レンジ
1.19 - 1.29
1年トータルリターン
3.82%
年初来リターン
-1.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/19/2021)
1.267122
資産総額 (百万 BRL) ( 04/19/2021)
121.677
設定日
07/04/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.98 千 21.06 百万 30.77
2.96 千 13.12 百万 19.17
940.00 10.10 百万 14.75
2.26 千 9.02 百万 13.18
2.01 千 7.61 百万 11.12
16.55 千 30.14 千 0.04
46.00 1.19 千 0.00
企業概要
Az Quest Roprev FI RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
AZ Quest Investimentos Ltd
Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Jr
758 - Cj 152 Itaim Bibi
04542-000 Sao Paulo-SP
Brazil
電話番号
55-11-3526-2250