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FAM Series UCITS ICAV - Robe

ROPEFKA:ID
111.09
EUR
2.12
1.87%
更新日時 2021/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
73.57 - 113.57
1年トータルリターン
51.00%
年初来リターン
17.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
113.21
52週レンジ
73.57 - 113.57
1年トータルリターン
48.04%
年初来リターン
17.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/20/2021)
111.088
資産総額 (百万 EUR) ( 04/20/2021)
202.216
設定日
01/22/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.56 千 3.69 百万 1.79
15.32 千 3.36 百万 1.63
55.93 千 3.36 百万 1.63
51.83 千 3.32 百万 1.61
224.20 千 3.32 百万 1.61
2.55 千 3.19 百万 1.55
59.49 千 3.16 百万 1.53
20.15 千 3.09 百万 1.50
32.60 千 3.01 百万 1.46
116.10 千 3.00 百万 1.46
企業概要
Robeco BP Global Premium Equities FAM fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in large cap companies, as well as, small and mid-cap companies and in mature economies (developed markets).
住所
FAM Series Ucits Icav
6th Floor, South Bank House
Barrow Street
Dublin 4
Ireland
電話番号
-
Webサイト
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