Roots Capital - APE One

ROOTCAB:LX
426.04
EUR
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
397.30 - 437.90
1年トータルリターン
6.57%
年初来リターン
3.44%
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52週レンジ
397.30 - 437.90
1年トータルリターン
6.82%
年初来リターン
3.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
426.04
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
29.432
設定日
09/25/2008
直近配当額 ( 04/21/2017)
1.93
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 9.34 百万 32.23
10.00 千 4.39 百万 15.16
7.50 千 1.28 百万 4.43
33.00 千 1.10 百万 3.80
100.00 948.11 千 3.27
100.00 千 570.00 千 1.97
50.00 千 551.00 千 1.90
409.00 千 543.97 千 1.88
20.00 千 528.00 千 1.82
90.00 千 477.00 千 1.65
企業概要
Roots Capital - APE One is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equities and equity related securities as well as bonds and related securities worldwide. The Fund can also invest upto 50% of assets in alternative investments named Alternative Public Equity (APE).
住所
Axxion S.A.
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Luxembourg
電話番号
352-769-494-1 Tel
Webサイト
www.axxion.lu