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Room9 Exclusive Fia

ROOM9EX:BZ
1.67
BRL
0.06
3.27%
更新日時 2019/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.84 - 3.13
1年トータルリターン
41.56%
年初来リターン
27.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.73
52週レンジ
0.84 - 3.13
1年トータルリターン
44.30%
年初来リターン
27.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/12/2019)
1.669406
資産総額 (百万 BRL) ( 11/12/2019)
5.351
設定日
10/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.48 百万 3.07 百万 37.55
75.00 千 2.37 百万 29.01
295.90 千 1.97 百万 24.07
52.80 千 1.51 百万 18.47
11.00 千 433.73 千 5.31
1.10 千 102.91 千 1.26
418.00 13.16 千 0.16
企業概要
Room9 Exclusive FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Ativa SA CTCV/Brazil
Av Rio Branco, 181, 29 andar
20040-007, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3981-0252