Skip to content

Room9 Exclusive Fia

ROOM9EX:BZ
0.24
BRL
0.02
7.86%
更新日時 2021/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.10 - 0.52
1年トータルリターン
-36.62%
年初来リターン
13.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
0.22
52週レンジ
0.10 - 0.52
1年トータルリターン
-27.23%
年初来リターン
13.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/19/2021)
0.2392913
資産総額 (百万 BRL) ( 04/19/2021)
1.917
設定日
10/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 1.76 百万 119.31
70.00 千 1.62 百万 109.70
14.80 千 1.02 百万 69.38
41.10 千 905.43 千 61.30
12.50 千 282.50 千 19.12
6.20 千 143.53 千 9.72
12.50 千 125.38 千 8.49
1.50 千 22.02 千 1.49
1.80 千 19.75 千 1.34
200.00 13.85 千 0.94
企業概要
Room9 Exclusive FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Ativa SA CTCV/Brazil
Av Rio Branco, 181, 29 andar
20040-007, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3981-0252