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Rongtong Pre-Blue Chip Fund

RONPREB:CH
1.3070
CNY
0.0087
0.67%
更新日時 1:05 JST 2021/04/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9436 - 1.5020
1年トータルリターン
36.80%
年初来リターン
-1.42%
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前日終値
1.2983
52週レンジ
0.9436 - 1.5020
1年トータルリターン
38.26%
年初来リターン
-1.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 04/21/2021)
1.307
資産総額 (十億 CNY) ( 12/31/2020)
2.075
設定日
09/13/2002
直近配当額 ( 01/19/2021)
0.005
直近配当利回り(税込)
0.38%
ファンドマネージャ
Wang Chung-Yuan / Wu Wei
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
318.00 千 314.12 百万 0.00
100.00 千 100.01 百万 0.00
2.61 百万 91.41 百万 0.00
34.50 千 68.93 百万 0.00
1.05 百万 59.11 百万 0.00
173.50 千 49.01 百万 0.00
431.82 千 48.80 百万 0.00
95.30 千 42.78 百万 0.00
121.30 千 42.59 百万 0.00
359.19 千 33.51 百万 0.00
企業概要
Rongtong Pre-Blue Chip Fund is an open-end fund established in the People's Republic of China. The Fund's objective is to achieve long-term stable income and capital appreciation. The Fund invests in listed stocks and fixed income securities.
住所
13-15F Hantang Building, No.1 Xinglo
ng Street, Nanshan District, Shenzhe
n, China 518053
電話番号
86-755-2694-8666
Webサイト
www.rtfund.com