Rongtong Dynamic and Pioneer

RONDYPI:CH
1.5000
CNY
0.0070
0.46%
更新日時 2018/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.4450 - 1.8010
1年トータルリターン
-12.28%
年初来リターン
-15.35%
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前日終値
1.5070
52週レンジ
1.4450 - 1.8010
1年トータルリターン
-12.08%
年初来リターン
-15.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
1.5
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
828.769
設定日
11/10/2006
直近配当額 ( 01/18/2011)
0.025
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GUO HENG
定額申込手数料
1.80%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.78 百万 82.13 百万 9.91
1.59 百万 58.71 百万 7.08
5.00 百万 42.25 百万 5.10
2.96 百万 39.39 百万 4.75
863.80 千 37.04 百万 4.47
5.00 百万 33.10 百万 3.99
934.70 千 32.98 百万 3.98
2.29 百万 31.14 百万 3.76
3.55 百万 27.71 百万 3.34
1.28 百万 24.80 百万 2.99
企業概要
Rongtong Dynamic and Pioneer Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve a stable income and a long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equities of the manufacturing and service industry firms which is undervalued and have the potential for high growth.
住所
Rong Tong Fund Management Co Ltd
6-8/F Zhonghai Building
10 Mintian Road
Futian District, Shenzhen
China 518048
電話番号
86-755-2694-8088
Webサイト
www.rtfund.com