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Rongtong Dynamic and Pioneer

RONDYPI:CH
2.0960
CNY
0.0050
0.24%
更新日時 2021/04/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.4960 - 2.3230
1年トータルリターン
37.72%
年初来リターン
-5.67%
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前日終値
2.0910
52週レンジ
1.4960 - 2.3230
1年トータルリターン
38.90%
年初来リターン
-5.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 04/20/2021)
2.096
資産総額 (十億 CNY) ( 12/31/2020)
1.250
設定日
11/15/2006
直近配当額 ( 01/08/2020)
0.01
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Guo Heng / Shan Guan
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.54 百万 97.48 百万 0.00
10.00 百万 74.92 百万 0.00
2.32 百万 66.31 百万 0.00
2.08 百万 58.04 百万 0.00
1.50 百万 52.13 百万 0.00
961.21 千 43.98 百万 0.00
676.00 千 38.44 百万 0.00
786.80 千 37.81 百万 0.00
990.50 千 37.45 百万 0.00
2.26 百万 36.75 百万 0.00
企業概要
Rongtong Dynamic and Pioneer Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve a stable income and a long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equities of the manufacturing and service industry firms which is undervalued and have the potential for high growth.
住所
13-15F Hantang Building, No.1 Xinglo
ng Street, Nanshan District, Shenzhe
n, China 518053
電話番号
86-755-2694-8666
Webサイト
www.rtfund.com