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Rongtong Dividend Opportunit

RONDOTA:CH
1.1585
CNY
0.0119
1.04%
更新日時 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9183 - 1.1645
1年トータルリターン
21.60%
年初来リターン
25.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.1466
52週レンジ
0.9183 - 1.1645
1年トータルリターン
22.57%
年初来リターン
25.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
1.1585
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
248.212
設定日
03/27/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.19 百万 17.06 百万 0.00
181.70 千 16.91 百万 0.00
480.60 千 12.86 百万 0.00
658.50 千 12.41 百万 0.00
902.30 千 10.12 百万 0.00
150.30 千 6.21 百万 0.00
15.40 千 6.07 百万 0.00
59.50 千 4.80 百万 0.00
194.30 千 4.76 百万 0.00
169.50 千 4.58 百万 0.00
企業概要
Rongtong Dividend Opportunity Theme Selected Flexible Allocation Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Rong Tong Fund Management Co Ltd
6-8/F Zhonghai Building
10 Mintian Road
Futian District, Shenzhen
China 518048
電話番号
86-755-2694-8088
Webサイト
www.rtfund.com