ﾛﾌﾞｽ･ﾐｯﾄﾞﾏｰｹｯﾄ･ﾊﾞﾘｭｰﾎﾞﾝﾄﾞ
ROMVCIE:LX
105.56
EUR
更新日時 2019/11/15
商品分類
FCP
52週レンジ
103.51 - 108.57
1年トータルリターン
-0.81%
年初来リターン
1.98%
52週レンジ
103.51 - 108.57
1年トータルリターン
-1.65%
年初来リターン
1.98%
商品分類
FCP
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
105.56
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2019)
160.471
設定日
08/12/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
1.68%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| XSDX:GR Xﾄﾗｯｶｰｽﾞ･ｼｮｰﾄDAXﾃﾞｲﾘｰ･ｽﾜｯﾌﾟU | 755.00 千 | 15.66 百万 | 7.03 |
| AM628913:COR | 12.79 千 | 9.42 百万 | 4.23 |
| AM817749:COR | 7.80 千 | 7.35 百万 | 3.30 |
| QJ767352:COR | 5.54 千 | 6.28 百万 | 2.82 |
| UV353971:COR | 7.00 千 | 5.66 百万 | 2.54 |
| LW768107:COR | 6.08 千 | 5.28 百万 | 2.37 |
| AQ182547:COR | 6.22 千 | 4.99 百万 | 2.24 |
| AO199296:COR | 8.15 千 | 4.83 百万 | 2.17 |
| EK995659:COR | 7.00 千 | 4.81 百万 | 2.16 |
| AS462045:COR | 4.90 千 | 4.66 百万 | 2.09 |
企業概要
ロブス・ミッドマーケット・バリュー・ボンド・ファンド（The Robus Mid-Market Value Bond Fund）は、ルクセンブルグ籍のファンド。リターンとリスク・プロフィールの最適化により、キャピタルゲインの獲得を目指す。債券、債券類似証券、転換社債、上場・取引される中規模企業の参加証書に投資する。
住所
Hauck & Aufhaeuser Inves Gesell SA1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Tel +352 45 13 14 500 Webサイト
www.hauck-aufhaeuser.com