ﾛﾌﾞｽ･ﾐｯﾄﾞﾏｰｹｯﾄ･ﾊﾞﾘｭｰﾎﾞﾝﾄﾞ
ROMVCIE:LX
107.98
EUR
更新日時 2021/04/16
商品分類
FCP
52週レンジ
89.34 - 108.66
1年トータルリターン
19.94%
年初来リターン
-0.17%
52週レンジ
89.34 - 108.66
1年トータルリターン
20.50%
年初来リターン
-0.17%
商品分類
FCP
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 04/16/2021)
107.98
資産総額 (百万 EUR) ( 04/16/2021)
81.003
設定日
08/12/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
1.68%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| XSDX:GR Xﾄﾗｯｶｰｽﾞ･ｼｮｰﾄDAXﾃﾞｲﾘｰ･ｽﾜｯﾌﾟU | 405.00 千 | 7.59 百万 | 7.21 |
| AM628913:COR | 9.90 千 | 6.52 百万 | 6.19 |
| AO199296:COR | 3.88 千 | 3.80 百万 | 3.61 |
| UV353971:COR | 6.68 千 | 3.43 百万 | 3.26 |
| AT519518:COR | 3.40 千 | 3.35 百万 | 3.18 |
| AO298517:COR | 3.65 千 | 3.33 百万 | 3.16 |
| AS462045:COR | 4.00 千 | 3.23 百万 | 3.06 |
| AT183051:COR | 3.38 千 | 3.03 百万 | 2.88 |
| AZ730383:COR | 3.00 千 | 2.80 百万 | 2.66 |
| EK995659:COR | 5.50 千 | 2.75 百万 | 2.61 |
企業概要
ロブス・ミッドマーケット・バリュー・ボンド・ファンド（The Robus Mid-Market Value Bond Fund）は、ルクセンブルグ籍のファンド。リターンとリスク・プロフィールの最適化により、キャピタルゲインの獲得を目指す。債券、債券類似証券、転換社債、上場・取引される中規模企業の参加証書に投資する。
住所
Hauck & Aufhaeuser Inves Gesell SA1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Tel +352 45 13 14 500 Webサイト
www.hauck-aufhaeuser.com