ﾛﾌﾞｽ･ﾐｯﾄﾞﾏｰｹｯﾄ･ﾊﾞﾘｭｰﾎﾞﾝﾄﾞ
ROMVCIE:LX
104.33
EUR
更新日時 2019/01/11
商品分類
FCP
52週レンジ
103.51 - 108.51
1年トータルリターン
-2.79%
年初来リターン
0.79%
52週レンジ
103.51 - 108.51
1年トータルリターン
-2.75%
年初来リターン
0.79%
商品分類
FCP
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/11/2019)
104.33
資産総額 (百万 EUR) ( 01/11/2019)
225.471
設定日
08/12/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
1.68%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| XSDX:GR Xﾄﾗｯｶｰｽﾞ･ｼｮｰﾄDAXﾃﾞｲﾘｰ･ｽﾜｯﾌﾟU | 701.50 千 | 15.16 百万 | 6.63 |
| AM628913:COR | 9.03 千 | 6.23 百万 | 2.73 |
| QJ767352:COR | 5.04 千 | 5.80 百万 | 2.54 |
| LW768107:COR | 6.64 千 | 5.67 百万 | 2.48 |
| QZ574197:COR | 4.85 千 | 4.93 百万 | 2.15 |
| AL570225:COR | 3.92 千 | 4.15 百万 | 1.81 |
| AR426841:COR | 4.00 千 | 4.04 百万 | 1.77 |
| AM817749:COR | 3.88 千 | 3.91 百万 | 1.71 |
| EK995659:COR | 4.10 千 | 3.86 百万 | 1.69 |
| AT183051:COR | 3.75 千 | 3.75 百万 | 1.64 |
企業概要
ロブス・ミッドマーケット・バリュー・ボンド・ファンド（The Robus Mid-Market Value Bond Fund）は、ルクセンブルグ籍のファンド。リターンとリスク・プロフィールの最適化により、キャピタルゲインの獲得を目指す。債券、債券類似証券、転換社債、上場・取引される中規模企業の参加証書に投資する。
住所
Hauck & Aufhaeuser Inves Gesell SA1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Tel +352 45 13 14 500 Webサイト
www.hauck-aufhaeuser.com