Anima Fix Obbligazionario Gl

ROMOBIN:IM
10.659
EUR
0.014
0.13%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.387 - 10.904
1年トータルリターン
-1.65%
年初来リターン
-0.57%
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前日終値
10.673
52週レンジ
10.387 - 10.904
1年トータルリターン
-1.61%
年初来リターン
-0.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
10.659
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2018)
976.089
設定日
11/18/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
134.00 千 116.58 百万 11.94
120.00 千 104.04 百万 10.66
4.73 百万 44.74 百万 4.58
40.70 千 35.98 百万 3.69
3.11 百万 30.12 百万 3.09
33.30 千 29.90 百万 3.06
23.00 千 23.95 百万 2.45
26.50 千 23.80 百万 2.44
23.50 千 21.11 百万 2.16
20.00 千 19.58 百万 2.01
企業概要
Anima Fix Obbligazionario Globale is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's objective is to provide gradual growth. The Fund invests primarily in investment-grade bonds issued globally and denominated in any currency. The mean duration of the Portfolio is from two to seven years. The Fund may invest residually in investment-grade securities in emerging countries.
住所
Anima SGR S.p.A
Corso Garibaldi 99
20121 Milano (MI)
Italy
電話番号
+39 02 806381
Webサイト
www.animasgr.it