Anima Fix Obbligazionario Gl

ROMOBIN:IM
10.874
EUR
0.023
0.21%
更新日時 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.387 - 10.891
1年トータルリターン
3.12%
年初来リターン
0.67%
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前日終値
10.851
52週レンジ
10.387 - 10.891
1年トータルリターン
2.73%
年初来リターン
0.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
10.874
資産総額 (百万 EUR) ( 12/31/2018)
960.016
設定日
11/18/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Mario Pavan / Andrea Zappella
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
134.00 千 116.13 百万 12.10
120.00 千 103.89 百万 10.82
4.73 百万 46.14 百万 4.81
40.70 千 36.11 百万 3.76
3.11 百万 31.02 百万 3.23
33.30 千 29.31 百万 3.05
23.00 千 24.89 百万 2.59
26.50 千 23.74 百万 2.47
20.00 千 19.91 百万 2.07
17.00 千 18.66 百万 1.94
企業概要
Anima Fix Obbligazionario Globale is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's objective is to provide gradual growth. The Fund invests primarily in investment-grade bonds issued globally and denominated in any currency. The mean duration of the Portfolio is from two to seven years. The Fund may invest residually in investment-grade securities in emerging countries.
住所
Anima SGR S.p.A
Corso Garibaldi 99
20121 Milano (MI)
Italy
電話番号
+39 02 806381
Webサイト
www.animasgr.it