Anima Fix Obbligazionario Gl

ROMOBIN:IM
10.585
EUR
0.001
0.01%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.387 - 10.983
1年トータルリターン
-1.73%
年初来リターン
-1.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.584
52週レンジ
10.387 - 10.983
1年トータルリターン
-2.07%
年初来リターン
-1.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
10.585
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2018)
865.277
設定日
11/18/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARIO PAVAN / ANDREA ZAPPELLA
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
114.00 千 96.70 百万 11.18
4.73 百万 44.72 百万 5.17
40.00 千 42.15 百万 4.87
40.70 千 35.26 百万 4.07
38.00 千 31.70 百万 3.66
3.11 百万 29.91 百万 3.46
33.30 千 29.02 百万 3.35
23.00 千 24.50 百万 2.83
26.50 千 23.14 百万 2.67
23.50 千 20.48 百万 2.37
企業概要
Anima Fix Obbligazionario Globale is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's objective is to provide gradual growth. The Fund invests primarily in investment-grade bonds issued globally and denominated in any currency. The mean duration of the Portfolio is from two to seven years. The Fund may invest residually in investment-grade securities in emerging countries.
住所
Anima SGR S.p.A
Corso Garibaldi 99
20121 Milano (MI)
Italy
電話番号
+39 02 806381
Webサイト
www.animasgr.it