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Anima Fix Obbligazionario Gl

ROMOBIN:IM
11.416
EUR
0.027
0.24%
更新日時 2019/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.608 - 11.723
1年トータルリターン
7.07%
年初来リターン
5.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.389
52週レンジ
10.608 - 11.723
1年トータルリターン
6.96%
年初来リターン
5.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
11.416
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2019)
973.066
設定日
11/18/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Mario Pavan / Andrea Zappella
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
134.00 千 120.94 百万 12.51
120.00 千 108.59 百万 11.23
4.73 百万 48.40 百万 5.01
40.70 千 38.14 百万 3.94
3.11 百万 33.02 百万 3.41
23.00 千 27.76 百万 2.87
26.50 千 24.38 百万 2.52
20.00 千 20.03 百万 2.07
18.00 千 19.89 百万 2.06
18.00 千 19.71 百万 2.04
企業概要
Anima Fix Obbligazionario Globale is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's objective is to provide gradual growth. The Fund invests primarily in investment-grade bonds issued globally and denominated in any currency. The mean duration of the Portfolio is from two to seven years. The Fund may invest residually in investment-grade securities in emerging countries.
住所
Anima SGR S.p.A
Corso Garibaldi 99
20121 Milano (MI)
Italy
電話番号
+39 02 806381
Webサイト
www.animasgr.it