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ロブス・ミッドマーケット・バリューボンド

ROMMBAI:LX
100.99
EUR
更新日時 2019/11/15
商品分類
FCP
52週レンジ
100.69 - 105.31
1年トータルリターン
-2.60%
年初来リターン
0.20%
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52週レンジ
100.69 - 105.31
1年トータルリターン
-3.48%
年初来リターン
0.20%
商品分類
FCP
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
100.99
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2019)
160.471
設定日
08/12/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
2.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
755.00 千 15.66 百万 7.03
12.79 千 9.42 百万 4.23
7.80 千 7.35 百万 3.30
5.54 千 6.28 百万 2.82
7.00 千 5.66 百万 2.54
6.08 千 5.28 百万 2.37
6.22 千 4.99 百万 2.24
8.15 千 4.83 百万 2.17
7.00 千 4.81 百万 2.16
4.90 千 4.66 百万 2.09
企業概要
ロブス・ミッドマーケット・バリュー・ボンド・ファンド(The Robus Mid-Market Value Bond Fund)は、ルクセンブルグ籍のファンド。リターンとリスク・プロフィールの最適化により、キャピタルゲインの獲得を目指す。債券、債券類似証券、転換社債、上場・取引される中規模企業の参加証書に投資する。
住所
Hauck & Aufhaeuser Inves Gesell SA
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Tel +352 45 13 14 500