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Romeo FI Multimercado Credit

ROMFMCP:BZ
6,999.15
BRL
7.92
0.11%
更新日時 2021/04/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
6,241.65 - 7,011.74
1年トータルリターン
7.74%
年初来リターン
2.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
6,991.22
52週レンジ
6,241.65 - 7,011.74
1年トータルリターン
8.43%
年初来リターン
2.14%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/16/2021)
6,999.148
資産総額 (百万 BRL) ( 04/14/2021)
55.011
設定日
09/13/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.29 百万 10.04 百万 18.41
38.00 6.23 百万 11.44
74.00 千 4.97 百万 9.11
2.41 千 3.90 百万 7.15
18.57 千 2.52 百万 4.62
224.00 2.40 百万 4.41
6.66 千 1.91 百万 3.50
505.00 1.89 百万 3.46
1.29 百万 1.70 百万 3.11
865.78 千 1.58 百万 2.90
企業概要
Romeo FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393