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Romeo FI Multimercado Credit

ROMFMCP:BZ
6,435.68
BRL
35.52
0.55%
更新日時 2019/11/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
5,742.51 - 6,477.05
1年トータルリターン
11.77%
年初来リターン
11.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
6,471.20
52週レンジ
5,742.51 - 6,477.05
1年トータルリターン
11.58%
年初来リターン
11.18%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/18/2019)
6,435.682
資産総額 (百万 BRL) ( 11/18/2019)
50.661
設定日
09/13/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.00 6.81 百万 13.93
2.56 百万 4.36 百万 8.90
27.50 千 3.57 百万 7.30
24.72 千 3.50 百万 7.15
3.70 千 2.86 百万 5.84
273.00 2.80 百万 5.71
2.41 千 2.63 百万 5.38
448.05 千 2.09 百万 4.28
505.00 1.84 百万 3.77
908.60 千 1.32 百万 2.70
企業概要
Romeo FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393