Romeo FI Multimercado Credit

ROMFMCP:BZ
5,759.61
BRL
8.25
0.14%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
5,163.02 - 5,767.86
1年トータルリターン
11.47%
年初来リターン
5.78%
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前日終値
5,767.86
52週レンジ
5,163.02 - 5,767.86
1年トータルリターン
11.87%
年初来リターン
5.78%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
5,759.605
資産総額 (百万 BRL) ( 11/19/2018)
45.339
設定日
09/13/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.00 6.10 百万 13.53
24.72 千 3.34 百万 7.42
26.03 千 3.23 百万 7.18
942.00 3.11 百万 6.90
3.70 千 2.83 百万 6.28
1.65 百万 2.75 百万 6.10
448.05 千 2.00 百万 4.45
2.41 千 1.99 百万 4.41
505.00 1.70 百万 3.76
710.45 千 1.36 百万 3.02
企業概要
Romeo FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393