Romeo FI Multimercado Credit

ROMFMCP:BZ
5,799.97
BRL
3.61
0.06%
更新日時 2019/01/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
5,458.28 - 5,811.87
1年トータルリターン
5.80%
年初来リターン
0.20%
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前日終値
5,796.36
52週レンジ
5,458.28 - 5,811.87
1年トータルリターン
5.92%
年初来リターン
0.20%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
5,799.965
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2019)
45.657
設定日
09/13/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.00 6.19 百万 13.60
2.16 百万 3.41 百万 7.48
24.72 千 3.38 百万 7.41
942.00 3.03 百万 6.65
3.70 千 2.93 百万 6.43
273.00 2.70 百万 5.92
448.05 千 2.02 百万 4.44
2.41 千 2.01 百万 4.41
505.00 1.73 百万 3.79
710.45 千 1.36 百万 2.99
企業概要
Romeo FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393