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Roma Fic Fim Cp Ie

ROMFFCP:BZ
1.09
BRL
0.00
0.06%
更新日時 2019/11/12
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.07 - 1.16
1年トータルリターン
2.17%
年初来リターン
0.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.09
52週レンジ
1.07 - 1.16
1年トータルリターン
2.10%
年初来リターン
0.13%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/11/2019)
1.094088
資産総額 (百万 BRL) ( 11/11/2019)
5.149
設定日
07/27/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.73 百万 2.57 百万 47.47
846.15 千 1.54 百万 28.45
849.00 千 1.04 百万 19.31
88.58 千 241.71 千 4.47
9.73 千 17.25 千 0.32
企業概要
Roma FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
Av Pres Wilson, 231 11 andar
20030-905, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-21-3219-2555
Webサイト
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