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Robeco Capital Growth Funds

ROMFCHE:LX
94.62
EUR
0.44
0.46%
更新日時 2019/11/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
89.26 - 96.98
1年トータルリターン
8.27%
年初来リターン
8.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
95.06
52週レンジ
89.26 - 96.98
1年トータルリターン
8.40%
年初来リターン
8.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/07/2019)
94.62
資産総額 (百万 EUR) ( 11/07/2019)
838.838
設定日
06/15/2015
直近配当額 ( 09/19/2019)
0.73
直近配当利回り(税込)
3.09%
ファンドマネージャ
Mark Whirdy / Patrick Houweling
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.02 千 6.30 百万 0.76
6.42 千 6.01 百万 0.73
6.30 千 5.61 百万 0.68
6.10 千 5.60 百万 0.68
4.90 千 5.58 百万 0.67
4.70 千 5.53 百万 0.67
5.30 千 5.53 百万 0.67
5.90 千 5.49 百万 0.66
5.80 千 5.47 百万 0.66
4.00 千 5.46 百万 0.66
企業概要
Robeco QI Global Multi-Factor Credits offers global exposure to investment grade corporate bonds, which have high ratings on one or more factors, such as value, momentum & low-volatility. The fund offers a diversified & balanced exposure to these factors with 150-200 names in the portfolio. Currency risks are hedged.
住所
Robeco Luxembourg SA
5, Rue Heienhaff
L-1736 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
31-10-224-1224
Webサイト
www.robeco.com