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Robeco QI Global Multi-Facto

ROMF:NA
EN Amsterdam
152.51
EUR
1.78
1.15%
更新日時 18:01 JST 2021/04/21
始値
152.51
安値 - 高値 レンジ(日)
152.51 - 152.51
前日終値
154.29
52週レンジ
109.85 - 155.26
1年トータルリターン
36.22%
年初来リターン
14.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
152.51
安値 - 高値 レンジ(日)
152.51 - 152.51
出来高
158
前日終値
154.29
52週レンジ
109.85 - 155.26
1年トータルリターン
35.20%
年初来リターン
14.51%
基準価額 (NAV) ( 04/20/2021)
152.51
資産総額 (百万 EUR) ( 04/20/2021)
265.936
設定日
09/30/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.17%
乖離率52週平均値
-0.13%
ファンドマネージャ
Joop Huij / Simon Lansdorp
直近配当額 ( 03/03/2020)
5.6
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
8.94%
3年トータルリターン
8.81%
5年トータルリターン
9.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
231.12 千 3.55 百万 1.27
20.52 千 3.10 百万 1.11
59.22 千 2.97 百万 1.06
46.26 千 2.80 百万 1.00
10.06 千 2.73 百万 0.98
1.60 百万 2.56 百万 0.92
13.25 千 2.54 百万 0.91
48.74 千 2.47 百万 0.88
10.32 千 2.20 百万 0.79
25.91 千 2.14 百万 0.77
企業概要
Robeco QI Global Multi-Factor Equities Fund is an open-end Fund incorporated in the Netherlands. The Fund's objective is to achieve a long-term value growth. The fund invests mainly in stocks.
住所
Robeco Ins. Asset Management BV
Weena 850
3014 DA Rotterdam Postbus 973
3000 AZ Rotterdam
Netherlands
電話番号
Tel.: +31 (0)10 224 7000
Webサイト
www.robeco.com