Robeco QI Global Multi-Facto
ROMF:NA
EN Amsterdam
152.51
EUR
1.78
1.15%
更新日時 18:01 JST 2021/04/21
始値
152.51
安値 - 高値 レンジ（日）
152.51 - 152.51
前日終値
154.29
52週レンジ
109.85 - 155.26
1年トータルリターン
36.22%
年初来リターン
14.51%
始値
152.51
安値 - 高値 レンジ（日）
152.51 - 152.51
出来高
158
前日終値
154.29
52週レンジ
109.85 - 155.26
1年トータルリターン
35.20%
年初来リターン
14.51%
基準価額 (NAV) ( 04/20/2021)
152.51
資産総額 (百万 EUR) ( 04/20/2021)
265.936
設定日
09/30/2015
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
1.17%
乖離率52週平均値
-0.13%
ファンドマネージャ
Joop Huij / Simon Lansdorp
直近配当額 ( 03/03/2020)
5.6
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
8.94%
3年トータルリターン
8.81%
5年トータルリターン
9.20%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| FMG:AU ﾌｫｰﾃｽｷｭｰ･ﾒﾀﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 231.12 千 | 3.55 百万 | 1.27 |
| TGT:US ターゲット | 20.52 千 | 3.10 百万 | 1.11 |
| INTC:US ｲﾝﾃﾙ | 59.22 千 | 2.97 百万 | 1.06 |
| 005930:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 46.26 千 | 2.80 百万 | 1.00 |
| ROG:SW ロシュ･ホールディング | 10.06 千 | 2.73 百万 | 0.98 |
| 2303:TT 聯華電子[ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ﾏｲｸﾛｴﾚｸﾄﾛﾆｸ | 1.60 百万 | 2.56 百万 | 0.92 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 13.25 千 | 2.54 百万 | 0.91 |
| GILD:US ｷﾞﾘｱﾄﾞ･ｻｲｴﾝｼｽﾞ | 48.74 千 | 2.47 百万 | 0.88 |
| HD:US ﾎｰﾑ･ﾃﾞﾎﾟ | 10.32 千 | 2.20 百万 | 0.79 |
| BBY:US ﾍﾞｽﾄﾊﾞｲ | 25.91 千 | 2.14 百万 | 0.77 |
企業概要
Robeco QI Global Multi-Factor Equities Fund is an open-end Fund incorporated in the Netherlands. The Fund's objective is to achieve a long-term value growth. The fund invests mainly in stocks.
住所
Robeco Ins. Asset Management BVWeena 850
3014 DA Rotterdam Postbus 973
3000 AZ Rotterdam
Netherlands
電話番号
Tel.: +31 (0)10 224 7000 Webサイト
www.robeco.com