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ロブス・ミッドマーケット・バリューボンド

ROMCIIC:LX
85.43
CHF
更新日時 2021/04/16
商品分類
FCP
52週レンジ
74.83 - 90.75
1年トータルリターン
19.26%
年初来リターン
-0.31%
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52週レンジ
74.83 - 90.75
1年トータルリターン
19.81%
年初来リターン
-0.31%
商品分類
FCP
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 04/16/2021)
85.43
資産総額 (百万 EUR) ( 04/16/2021)
81.003
設定日
05/05/2017
直近配当額 ( 04/09/2021)
4.71
直近配当利回り(税込)
5.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
0.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
405.00 千 7.59 百万 7.21
9.90 千 6.52 百万 6.19
3.88 千 3.80 百万 3.61
6.68 千 3.43 百万 3.26
3.40 千 3.35 百万 3.18
3.65 千 3.33 百万 3.16
4.00 千 3.23 百万 3.06
3.38 千 3.03 百万 2.88
3.00 千 2.80 百万 2.66
5.50 千 2.75 百万 2.61
企業概要
ロブス・ミッドマーケット・バリュー・ボンド・ファンド(The Robus Mid-Market Value Bond Fund)は、ルクセンブルグ籍のファンド。リターンとリスク・プロフィールの最適化により、キャピタルゲインの獲得を目指す。債券、債券類似証券、転換社債、上場・取引される中規模企業の参加証書に投資する。
住所
Hauck & Aufhaeuser Inves Gesell SA
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Tel +352 45 13 14 500