Old Mutual FTSE RAFI All Wor

ROMBHYB:ID

14.39

USD

0.06

0.42%

更新日時 2018/11/19

商品分類

Open-End Fund

52週レンジ

14.06 - 16.37

1年トータルリターン

-2.26%

年初来リターン

-5.77%

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前日終値

14.45

52週レンジ

14.06 - 16.37

1年トータルリターン

-1.72%

年初来リターン

-5.77%

商品分類

Open-End Fund

ファンド分類

Foreign Blend

運用アセットクラス

Equity

重視地域

Global

基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)

14.39

資産総額 (百万 USD) ( 11/19/2018)

420.890

設定日

03/05/2013

直近配当額 ( 03/27/2018)

0.255206

直近配当利回り（税込）

1.77%

ファンドマネージャ

定額申込手数料

償還手数料

手数料

信託報酬額

0.50%

経費率

名称	数量	値	ファンドの割合
AAPL:US アップル	26.80 千	5.87 百万	1.36
XOM:US ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ	65.80 千	5.24 百万	1.22
RIUSDRR:ID Russell Investments U.S. Dol	4.28 千	4.41 百万	1.03
CVX:US ｼｪﾌﾞﾛﾝ	31.60 千	3.53 百万	0.82
JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ	31.50 千	3.43 百万	0.80
T:US AT&T	109.05 千	3.35 百万	0.78
MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ	29.20 千	3.12 百万	0.73
VZ:US ﾍﾞﾗｲｿﾞﾝ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ	53.10 千	3.03 百万	0.70
BP/:LN ＢＰ	392.69 千	2.85 百万	0.66
RDSA:LN ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ	88.52 千	2.83 百万	0.66

Old Mutual FTSE RAFI All World Index Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The objective of the Fund is to replicate the FTSE RAFI All World Index Fund is to replicate the FTSE RAFI All World 3000 Index through the passive management of a diversified portfolio of equity securities.

住所

Mutualpark
Jan Smuts Drive
Pinelands
Cape Town 7705
South Africa

電話番号

+44-20-7332-7524 Tel

Webサイト

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