Old Mutual FTSE RAFI All Wor
ROMBHYB:ID
15.68
USD
0.00
0.00%
更新日時 2019/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.98 - 15.71
1年トータルリターン
11.05%
年初来リターン
17.18%
前日終値
15.68
52週レンジ
12.98 - 15.71
1年トータルリターン
8.75%
年初来リターン
17.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/18/2019)
15.68
資産総額 (百万 USD) ( 11/18/2019)
444.986
設定日
03/05/2013
直近配当額 ( 03/29/2019)
0.286238
直近配当利回り（税込）
1.83%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AAPL:US アップル | 25.70 千 | 6.39 百万 | 1.46 |
| T:US AT&T | 114.95 千 | 4.42 百万 | 1.01 |
| XOM:US ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ | 56.70 千 | 3.83 百万 | 0.88 |
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 30.40 千 | 3.80 百万 | 0.87 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 25.20 千 | 3.61 百万 | 0.83 |
| VZ:US ﾍﾞﾗｲｿﾞﾝ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ | 50.40 千 | 3.05 百万 | 0.70 |
| CVX:US ｼｪﾌﾞﾛﾝ | 23.90 千 | 2.78 百万 | 0.64 |
| BRK/B:US ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ | 12.70 千 | 2.70 百万 | 0.62 |
| BP/:LN ＢＰ | 411.44 千 | 2.61 百万 | 0.60 |
| WFC:US ｳｪﾙｽﾞ･ﾌｧｰｺﾞ | 50.40 千 | 2.60 百万 | 0.60 |
企業概要
Old Mutual FTSE RAFI All World Index Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The objective of the Fund is to replicate the FTSE RAFI All World Index Fund is to replicate the FTSE RAFI All World 3000 Index through the passive management of a diversified portfolio of equity securities.
住所
MutualparkJan Smuts Drive
Pinelands
Cape Town 7705
South Africa
電話番号
+44-20-7332-7524 Tel Webサイト
www.russellinvestments.com