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Romariz FIM

ROMARIZ:BZ
3.16
BRL
0.01
0.36%
更新日時 2020/06/03
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
2.92 - 3.32
1年トータルリターン
2.87%
年初来リターン
-3.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3.15
52週レンジ
2.92 - 3.32
1年トータルリターン
3.25%
年初来リターン
-3.85%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/03/2020)
3.158909
資産総額 (百万 BRL) ( 06/03/2020)
103.940
設定日
10/10/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.33%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.95 百万 8.94 百万 8.39
6.17 百万 6.99 百万 6.57
4.07 百万 6.38 百万 5.99
1.50 千 6.28 百万 5.90
5.66 百万 6.28 百万 5.89
2.91 百万 5.84 百万 5.49
5.14 百万 5.59 百万 5.25
5.50 百万 5.39 百万 5.06
4.99 百万 5.38 百万 5.06
29.75 千 5.08 百万 4.77
企業概要
Romariz FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Opus Gestao de Recursos Ltda/Brazil
Rua Visconde de Piraja, 351
22410-906 Ipanema, Rio de Janeiro
RJ, Brazil
電話番号
55-21-3823-8000
Webサイト
www.opus.com.br