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Romariz FIM

ROMARIZ:BZ
3.51
BRL
0.00
0.08%
更新日時 2021/05/05
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
3.08 - 3.52
1年トータルリターン
12.99%
年初来リターン
0.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3.50
52週レンジ
3.08 - 3.52
1年トータルリターン
13.08%
年初来リターン
0.61%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/05/2021)
3.505553
資産総額 (百万 BRL) ( 05/05/2021)
120.886
設定日
10/10/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.33%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.48 百万 12.38 百万 10.31
1.13 千 12.12 百万 10.10
6.17 百万 7.57 百万 6.30
684.00 7.38 百万 6.15
4.02 百万 7.24 百万 6.03
5.91 百万 6.32 百万 5.27
5.14 百万 6.19 百万 5.16
4.99 百万 6.15 百万 5.12
5.50 百万 5.62 百万 4.68
1.25 千 4.94 百万 4.11
企業概要
Romariz FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Opus Gestao de Recursos Ltda/Brazil
Rua Visconde de Piraja, 351
22410-906 Ipanema, Rio de Janeiro
RJ, Brazil
電話番号
55-21-3823-8000
Webサイト
www.opus.com.br