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Fic FIM CP Mormanno IE

ROMAMCP:BZ
0.73
BRL
0.00
0.24%
更新日時 2019/11/12
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.65 - 1.07
1年トータルリターン
-31.59%
年初来リターン
11.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.73
52週レンジ
0.65 - 1.07
1年トータルリターン
-31.35%
年初来リターン
11.22%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/12/2019)
0.727029
資産総額 (百万 BRL) ( 11/11/2019)
7.448
設定日
12/02/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.71 千 1.04 百万 13.90
56.53 千 923.77 千 12.35
37.89 千 831.48 千 11.11
51.61 千 776.46 千 10.38
45.59 千 703.14 千 9.40
268.59 千 610.88 千 8.16
211.55 千 440.51 千 5.89
258.43 千 388.95 千 5.20
2.41 千 341.66 千 4.57
10.34 千 308.17 千 4.12
企業概要
FIC FIM CP Mormanno IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206