Fic FIM CP Mormanno IE

ROMAMCP:BZ
1.06
BRL
0.00
0.00%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.98 - 1.13
1年トータルリターン
-5.26%
年初来リターン
7.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.06
52週レンジ
0.98 - 1.13
1年トータルリターン
-5.37%
年初来リターン
7.38%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
1.061586
資産総額 (百万 BRL) ( 11/08/2018)
10.873
設定日
12/02/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
126.29 千 2.60 百万 23.90
205.73 千 2.60 百万 23.85
936.44 千 1.69 百万 15.49
64.53 千 772.64 千 7.10
5.37 千 719.19 千 6.61
35.48 千 628.38 千 5.77
434.40 千 595.14 千 5.47
25.71 千 373.79 千 3.43
234.13 千 311.45 千 2.86
217.88 千 302.10 千 2.78
企業概要
FIC FIM CP Mormanno IE is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206