Fic FIM CP Mormanno IE

ROMAMCP:BZ
1.03
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.98 - 1.13
1年トータルリターン
-8.51%
年初来リターン
3.71%
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前日終値
1.02
52週レンジ
0.98 - 1.13
1年トータルリターン
-8.42%
年初来リターン
3.71%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1.025368
資産総額 (百万 BRL) ( 09/20/2018)
10.504
設定日
12/02/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
124.79 千 2.85 百万 27.18
180.47 千 2.13 百万 20.34
69.61 千 1.22 百万 11.64
66.15 千 952.19 千 9.08
430.18 千 724.51 千 6.91
5.37 千 710.29 千 6.78
64.53 千 705.91 千 6.73
434.40 千 592.65 千 5.65
217.88 千 297.94 千 2.84
136.61 千 278.69 千 2.66
企業概要
FIQ FI Multimercado Credito Privado Roma Investimento no Exterior is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206