Skip to content

Fic FIM CP Mormanno IE

ROMAMCP:BZ
0.79
BRL
0.00
0.25%
更新日時 2021/04/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.71 - 0.80
1年トータルリターン
8.69%
年初来リターン
-0.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
0.79
52週レンジ
0.71 - 0.80
1年トータルリターン
9.67%
年初来リターン
-0.27%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/16/2021)
0.788843
資産総額 (百万 BRL) ( 04/14/2021)
8.049
設定日
12/02/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.54%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
89.07 千 1.42 百万 17.77
88.73 千 1.42 百万 17.76
49.71 千 1.08 百万 13.49
42.83 千 667.62 千 8.35
141.69 千 340.85 千 4.26
8.97 千 329.49 千 4.12
194.43 千 316.58 千 3.96
1.89 千 292.12 千 3.65
135.33 千 261.68 千 3.27
8.77 千 250.69 千 3.14
企業概要
FIC FIM CP Mormanno IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206