ロベコQIグローバル・ダイナミック・デュレーシ

ROLRZHE:LX
127.89
EUR
0.24
0.18%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
126.80 - 130.56
1年トータルリターン
-1.72%
年初来リターン
-1.65%
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前日終値
127.65
52週レンジ
126.80 - 130.56
1年トータルリターン
-1.74%
年初来リターン
-1.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
127.8883
資産総額 (十億 EUR) ( 11/15/2018)
3.004
設定日
10/29/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
155.28 千 131.79 百万 4.27
133.00 千 109.13 百万 3.53
113.25 千 94.80 百万 3.07
10.30 百万 84.90 百万 2.75
95.75 千 81.55 百万 2.64
9.80 百万 78.34 百万 2.54
9.55 百万 75.70 百万 2.45
74.00 千 75.40 百万 2.44
59.60 千 63.04 百万 2.04
6.48 百万 62.05 百万 2.01
企業概要
ロベコQIグローバル・ダイナミック・デュレーション(Robeco QI Global Dynamic Duration)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大化を 目指す。OECD加盟国政府が発行・保証する国債および他の市場性有価証券債券を中心に投資する。スタンダード&プアーズまたはムーディーズによる最低格付けが「A」の証券を投資対象とする。
住所
Robeco Luxembourg SA
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
31-10-224-1224
Webサイト
www.robeco.com