Raiffeisen-OK-Rent

ROKRENT:AV
92.85
EUR
0.02
0.02%
更新日時 13:59 JST 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
92.80 - 93.97
1年トータルリターン
0.34%
年初来リターン
0.09%
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前日終値
92.83
52週レンジ
92.80 - 93.97
1年トータルリターン
0.21%
年初来リターン
0.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
92.85
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
61.520
設定日
07/13/1999
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.7367
直近配当利回り(税込)
0.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.20 千 21.02 百万 32.77
6.12 千 7.06 百万 11.01
6.00 千 3.93 百万 6.12
2.78 千 3.35 百万 5.22
2.50 千 1.27 百万 1.99
1.14 千 621.32 千 0.97
1.02 千 554.92 千 0.87
500.00 504.62 千 0.79
500.00 503.05 千 0.78
500.00 497.91 千 0.78
企業概要
Raiffeisen-OK-Rent is an open-end fixed income securities investment fund which primarily invests in Euro, DM, NLG and ATS denominated fixed rate bonds and bond related securities issued by prime rated corporations and institutes. The Fund invests mainly in capital gains tax exempted securities. Raiffeisen-OK-Rent is incorporated in Austria and the objective is to create long term income.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at