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CSHG Roka FIM CP IE

ROKAFCP:BZ
44,624.02
BRL
64.52
0.14%
更新日時 2021/05/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
25,180.61 - 44,743.82
1年トータルリターン
77.22%
年初来リターン
25.66%
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前日終値
44,559.50
52週レンジ
25,180.61 - 44,743.82
1年トータルリターン
79.59%
年初来リターン
25.66%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/13/2021)
44,559.5
資産総額 (百万 BRL) ( 05/13/2021)
623.199
設定日
02/02/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Roberto Serwaczak
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.69 百万 246.17 百万 40.03
370.00 千 40.34 百万 6.56
5.17 千 20.25 百万 3.29
6.35 百万 17.71 百万 2.88
5.46 百万 17.51 百万 2.85
12.15 百万 16.49 百万 2.68
3.68 千 16.26 百万 2.64
15.64 百万 15.80 百万 2.57
508.90 千 13.42 百万 2.18
2.70 千 10.94 百万 1.78
企業概要
CSHG Roka FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Credit Suisse Hedging-Griffo
Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Jr,
700 11st floor
04542-000, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3701-8600
Webサイト
www.cshg.com.br