CSHG Roka FIM CP IE

ROKAFCP:BZ
14,540.00
BRL
15.77
0.11%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
10,766.80 - 14,578.95
1年トータルリターン
35.01%
年初来リターン
33.99%
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前日終値
14,524.23
52週レンジ
10,766.80 - 14,578.95
1年トータルリターン
34.83%
年初来リターン
33.99%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
14,540
資産総額 (百万 BRL) ( 12/13/2018)
203.353
設定日
02/02/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.65 百万 96.89 百万 47.52
6.35 百万 14.53 百万 7.12
5.46 百万 14.13 百万 6.93
3.68 千 13.49 百万 6.62
25.94 百万 12.56 百万 6.16
2.38 千 8.71 百万 4.27
4.28 千 6.19 百万 3.04
1.16 千 3.93 百万 1.93
1.74 百万 3.53 百万 1.73
2.43 百万 3.40 百万 1.67
企業概要
CSHG Roka FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Citibank DTVM SA
Av Paulista, 1111
Sao Paulo-SP 01311-920
Brasil
電話番号
55-11-3232-7603