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CSHG Roka FIM CP IE

ROKAFCP:BZ
25,929.43
BRL
128.27
0.50%
更新日時 2020/06/01
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
20,059.15 - 26,756.11
1年トータルリターン
29.02%
年初来リターン
0.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
25,801.16
52週レンジ
20,059.15 - 26,756.11
1年トータルリターン
29.10%
年初来リターン
0.42%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/01/2020)
25,929.43
資産総額 (百万 BRL) ( 06/01/2020)
362.643
設定日
02/02/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Roberto Serwaczak
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.35 百万 54.26 百万 15.51
27.04 百万 49.53 百万 14.15
3.68 千 15.50 百万 4.43
6.35 百万 14.80 百万 4.23
12.15 百万 14.57 百万 4.16
5.46 百万 14.45 百万 4.13
2.70 千 10.56 百万 3.02
2.38 千 10.30 百万 2.94
329.50 千 9.39 百万 2.68
76.32 千 7.56 百万 2.16
企業概要
CSHG Roka FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Citibank DTVM SA
Av Paulista, 1111
Sao Paulo-SP 01311-920
Brasil
電話番号
55-11-3232-7603