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ROI Private Placement Fund

ROIPRIB:CN
8.17
CAD
0.02
0.21%
更新日時 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.00 - 8.62
1年トータルリターン
-5.06%
年初来リターン
-3.19%
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前日終値
8.19
52週レンジ
8.00 - 8.62
1年トータルリターン
-4.97%
年初来リターン
-3.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
8.1731
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
30.200
設定日
12/31/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
John F Sterling
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
2.30%
経費率
7.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.72 千 5.80 百万 0.00
3.00 千 3.03 百万 0.00
3.00 千 2.94 百万 0.00
2.14 千 2.15 百万 0.00
429.00 437.95 千 0.00
企業概要
ROI Private Placement Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to provide investors with a high after-tax current yield and long-term capital appreciation. The Fund aims to obtain exposure to a portfolio of investments which consist of senior private placements of capital in debt obligations and/or equity securities.
住所
ROI Capital Ltd
43 Colborne Street, 3rd Floor
Toronto, Ontario M5E 1E3
Canada
電話番号
1-416 361-6162
Webサイト
www.roifund.com