Royce International Discover

ROIMX:US
NASDAQ GM
10.37
USD
0.03
0.29%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.13 - 13.25
1年トータルリターン
-13.38%
年初来リターン
-17.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.34
52週レンジ
10.13 - 13.25
1年トータルリターン
-13.66%
年初来リターン
-17.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
10.37
資産総額 (百万 USD) ( 06/29/2018)
7.973
設定日
12/31/2010
直近配当額 ( 12/14/2017)
0.1714
直近配当利回り(税込)
1.65%
ファンドマネージャ
JAMES J HARVEY "JIM" / DILIP P BADLANI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
248.40 千 257.40 千 3.57
288.00 千 229.20 千 3.18
20.10 千 216.69 千 3.01
104.40 千 215.08 千 2.99
45.00 千 213.50 千 2.96
4.30 千 212.89 千 2.96
7.90 千 208.56 千 2.90
193.00 千 193.00 千 2.68
3.60 千 183.56 千 2.55
8.70 千 167.07 千 2.32
企業概要
Royce International Discovery Fund seeks long-term growth of capital by investing in equity securities of companies with stock market capitalizations up to $5 billion issued by non-U.S. companies headquartered outside of the United States. In selecting securities for the Fund, Royce uses a bottom-up, value approach.
住所
*
電話番号
-