Royce International Discover

ROIMX:US
NASDAQ GM
11.14
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.14 - 13.25
1年トータルリターン
-3.45%
年初来リターン
-11.38%
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前日終値
11.15
52週レンジ
11.14 - 13.25
1年トータルリターン
-3.94%
年初来リターン
-11.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
11.14
資産総額 (百万 USD) ( 06/29/2018)
7.973
設定日
12/31/2010
直近配当額 ( 12/14/2017)
0.1714
直近配当利回り(税込)
1.54%
ファンドマネージャ
JAMES J HARVEY "JIM" / DILIP P BADLANI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.25%
経費率
1.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
297.00 千 297.00 千 3.73
170.50 千 205.08 千 2.57
3.10 千 197.95 千 2.48
3.80 千 185.53 千 2.33
9.80 千 181.99 千 2.28
54.70 千 179.75 千 2.25
6.50 千 170.79 千 2.14
24.30 千 165.48 千 2.08
3.60 千 163.56 千 2.05
11.90 千 156.11 千 1.96
企業概要
Royce International Discovery Fund seeks long-term growth of capital by investing in equity securities of companies with stock market capitalizations up to $5 billion issued by non-U.S. companies headquartered outside of the United States. In selecting securities for the Fund, Royce uses a bottom-up, value approach.
住所
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電話番号
-