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Robeco Capital Growth - Robe

ROIGCHE:LX
95.12
EUR
0.19
0.20%
更新日時 2019/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
90.05 - 96.70
1年トータルリターン
5.81%
年初来リターン
6.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
94.93
52週レンジ
90.05 - 96.70
1年トータルリターン
5.38%
年初来リターン
6.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
95.12
資産総額 (百万 EUR) ( 11/13/2019)
460.747
設定日
01/21/2013
直近配当額 ( 09/19/2019)
0.24
直近配当利回り(税込)
1.01%
ファンドマネージャ
Peter Kwaak
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.11 千 10.16 百万 2.13
6.10 千 6.42 百万 1.34
5.49 千 6.29 百万 1.32
5.73 千 6.14 百万 1.29
5.55 千 6.02 百万 1.26
5.68 千 5.99 百万 1.26
5.50 千 5.92 百万 1.24
5.26 千 5.81 百万 1.22
5.00 千 5.67 百万 1.19
5.05 千 5.56 百万 1.16
企業概要
Robeco Capital Growth - Robeco Investment Grade Corporate Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide long term capital growth. The Fund invests at least two-thirds of its total assets in non-government bonds and similar non-government fixed income securities, issued by non-financial institutions, denominated in Euro currency.
住所
Robeco Luxembourg SA
5, Rue Heienhaff
L-1736 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
31-10-224-1224
Webサイト
www.robeco.com