Rogge Funds plc - Global Cre

ROGGLCU:ID
15.09
USD
0.02
0.13%
更新日時 2017/12/13
商品分類
OEIC
52週レンジ
13.62 - 15.17
1年トータルリターン
9.75%
年初来リターン
9.19%
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前日終値
15.11
52週レンジ
13.62 - 15.17
1年トータルリターン
9.43%
年初来リターン
9.19%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
15.09
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2017)
13.143
設定日
06/18/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.00 2.24 百万 10.96
10.00 1.57 百万 7.67
4.00 857.63 千 4.19
3.00 597.87 千 2.92
5.00 581.72 千 2.84
3.00 579.66 千 2.83
4.00 535.08 千 2.61
350.00 415.86 千 2.03
3.00 318.33 千 1.55
250.00 263.80 千 1.29
企業概要
Rogge Funds Plc - Rogge Global Credit Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund aims to provide investors with a vehicle that can control portfolio risk and achieve returns in excess of an index. The Fund invests in actively traded liquid global bond markets i.e. fixed and floating rate, government, government agency and corporate debt securities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
UK Branch
199 Bishopgate
London EC2M 3TY
United Kingdom
電話番号
44-20-3246-7000 Tel