Robeco Capital Growth Funds

ROGDCBC:LX
106.43
CAD
0.74
0.70%
更新日時 2018/07/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.00 - 109.30
年初来リターン
3.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
105.69
52週レンジ
100.00 - 109.30
年初来リターン
3.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
106.43
資産総額 (百万 EUR) ( 07/12/2018)
190.988
設定日
09/21/2017
直近配当額 ( 06/15/2018)
1.05
直近配当利回り(税込)
3.95%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
157.98 千 7.47 百万 1.49
23.32 千 7.03 百万 1.40
216.32 千 6.66 百万 1.33
162.04 千 5.97 百万 1.19
162.77 千 5.96 百万 1.19
144.52 千 5.90 百万 1.18
93.08 千 5.83 百万 1.16
204.64 千 5.67 百万 1.13
40.28 千 5.52 百万 1.10
667.54 千 5.48 百万 1.09
企業概要
Robeco QI Global Developed Conservative Equities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long term capital growth. The Fund invests at least two-thirds of its total assets to equities of companies that mainly operate in mature economies (developed markets) all over the world.
住所
Robeco Luxembourg SA
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
31-10-224-1224
Webサイト
www.robeco.com