Robeco Capital Growth Funds

ROEGZEU:LX
167.11
EUR
0.04
0.02%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
166.25 - 172.32
1年トータルリターン
-1.73%
年初来リターン
-1.37%
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前日終値
167.07
52週レンジ
166.25 - 172.32
1年トータルリターン
-1.70%
年初来リターン
-1.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
167.1122
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
572.891
設定日
06/06/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
82.50 千 91.14 百万 9.65
43.11 千 48.10 百万 5.09
41.17 千 45.02 百万 4.76
32.00 千 39.00 百万 4.13
34.76 千 35.40 百万 3.75
23.00 千 26.31 百万 2.78
12.76 千 19.28 百万 2.04
18.90 千 19.07 百万 2.02
18.36 千 19.06 百万 2.02
17.10 千 18.42 百万 1.95
企業概要
Robeco Euro Government Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to offer investors long-term capital growth. The Fund invests in euro denominated bonds and similar securities, issued by EMU-member countries.
住所
Robeco Luxembourg SA
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
31-10-224-1224
Webサイト
www.robeco.com